COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 472,982 | 184,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 472,982 | 184,076 |
| 折舊費用 | 123,200 | 109,589 |
| 攤銷費用 | 3,464 | 3,651 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,025 | 124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,559 | -9,087 |
| 利息費用 | 4,842 | 8,792 |
| 利息收入 | -10,099 | -14,066 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,470 | 427 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 95,648 | -296 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 53,302 | -113,342 |
| 其他項目 | -828,670 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -536,309 | -14,208 |
| 應收票據（增加）減少 | -351 | 2,016 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,864 | 364,212 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,110 | 2,037 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 17,655 |
| 存貨（增加）減少 | -158,407 | -202,088 |
| 預付款項（增加）減少 | -77,339 | -14,371 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,710 | 5,354 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -276,361 | 174,815 |
| 應付票據增加（減少） | -35,122 | 42,755 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,709 | 116,136 |
| 其他應付款增加（減少） | 248,536 | -29,584 |
| 負債準備增加（減少） | 2,791 | 301 |
| 其他流動負債增加（減少） | 80,867 | 50,530 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,379 | -1,275 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 360,402 | 178,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,041 | 353,678 |
| 調整項目合計 | -452,268 | 339,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,714 | 523,546 |
| 收取之利息 | 6,204 | 10,515 |
| 支付之利息 | -4,299 | -6,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,756 | -82,966 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,137 | 444,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,207 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 434,597 | 63,984 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,846 | -200,076 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,677 | 1,784 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -985 | -884 |
| 存出保證金減少 | 2,141 | 10 |
| 取得無形資產 | -661 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,834 | -472 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -28,760 | -38,449 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,122 | -174,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,070,000 | 816,000 |
| 短期借款減少 | -1,010,000 | -584,239 |
| 應付短期票券增加 | 1,148,910 | 1,230,387 |
| 應付短期票券減少 | -1,158,838 | -1,060,569 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -417,250 |
| 存入保證金增加 | 970 | 1,862 |
| 存入保證金減少 | -1,904 | -2,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,138 | -16,591 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,451 | -4,411 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,574 | 249,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,583,673 | 1,686,771 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,704,247 | 1,936,065 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,704,247 | 1,936,065 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |