COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,704,247 | 21.92 | 1,583,673 | 20.83 | 1,936,065 | 26.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 6,823 | 0.09 | 4,451 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 86,093 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 89,907 | 1.18 | 89,907 | 1.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 43,343 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 726 | 0.01 | 916 | 0.01 | 753 | 0.01 |
| 應收票據－關係人淨額 | 537 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,169,036 | 27.90 | 2,142,896 | 28.18 | 1,625,089 | 22.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 645 | 0.01 | 19,259 | 0.25 | 71,722 | 0.99 |
| 其他應收款淨額 | 271,088 | 3.49 | 137,323 | 1.81 | 165,370 | 2.28 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,000 | 0.05 | 44,855 | 0.62 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98 | 0.00 |
| 存貨 | 1,376,789 | 17.71 | 1,232,494 | 16.21 | 1,011,656 | 13.94 |
| 預付款項 | 378,085 | 4.86 | 300,746 | 3.96 | 170,038 | 2.34 |
| 其他流動資產 | 9,717 | 0.12 | 485,424 | 6.38 | 833,069 | 11.48 |
| 流動資產合計 | 6,040,306 | 77.69 | 6,003,461 | 78.96 | 5,953,073 | 82.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,292 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,513 | 0.15 | 11,769 | 0.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 32,281 | 0.42 | 38,416 | 0.51 | 41,161 | 0.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,408,864 | 18.12 | 1,233,175 | 16.22 | 921,760 | 12.70 |
| 投資性不動產淨額 | 57,821 | 0.74 | 58,274 | 0.77 | 58,728 | 0.81 |
| 無形資產 | 11,969 | 0.15 | 13,147 | 0.17 | 12,475 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 34,579 | 0.44 | 31,173 | 0.41 | 38,566 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 173,544 | 2.23 | 214,053 | 2.82 | 218,347 | 3.01 |
| 非流動資產合計 | 1,734,350 | 22.31 | 1,599,751 | 21.04 | 1,302,806 | 17.96 |
| 資產總額 | 7,774,656 | 100.00 | 7,603,212 | 100.00 | 7,255,879 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 720,000 | 9.26 | 660,000 | 8.68 | 485,000 | 6.68 |
| 應付短期票券 | 389,783 | 5.01 | 399,711 | 5.26 | 369,722 | 5.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 21,849 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 339,569 | 4.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 120,340 | 1.55 | 155,462 | 2.04 | 214,729 | 2.96 |
| 應付帳款 | 1,572,975 | 20.23 | 1,487,748 | 19.57 | 1,252,328 | 17.26 |
| 應付帳款－關係人 | 8,004 | 0.10 | 12,772 | 0.17 | 9,113 | 0.13 |
| 其他應付款 | 999,861 | 12.86 | 502,815 | 6.61 | 785,075 | 10.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 891 | 0.01 | 538 | 0.01 | 668 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 140,470 | 1.81 | 59,689 | 0.79 | 62,144 | 0.86 |
| 負債準備－流動 | 7,921 | 0.10 | 5,126 | 0.07 | 5,197 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 10,562 | 0.14 | 996,650 | 13.11 | 928,379 | 12.79 |
| 流動負債合計 | 4,332,225 | 55.72 | 4,280,511 | 56.30 | 4,112,355 | 56.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 14,687 | 0.19 | 5,757 | 0.08 | 6,928 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 11,326 | 0.15 | 16,518 | 0.22 | 14,252 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 26,013 | 0.33 | 22,275 | 0.29 | 21,180 | 0.29 |
| 負債總額 | 4,358,238 | 56.06 | 4,302,786 | 56.59 | 4,133,535 | 56.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,132,856 | 14.57 | 1,132,856 | 14.90 | 1,132,856 | 15.61 |
| 股本合計 | 1,132,856 | 14.57 | 1,132,856 | 14.90 | 1,132,856 | 15.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 367,493 | 4.73 | 367,493 | 4.83 | 367,493 | 5.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 317,142 | 4.08 | 292,811 | 3.85 | 292,811 | 4.04 |
| 特別盈餘公積 | 143,800 | 1.85 | 103,094 | 1.36 | 103,094 | 1.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 520,320 | 6.69 | 453,160 | 5.96 | 328,768 | 4.53 |
| 保留盈餘合計 | 981,262 | 12.62 | 849,065 | 11.17 | 724,673 | 9.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -174,830 | -2.25 | -143,801 | -1.89 | -156,317 | -2.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,306,781 | 29.67 | 2,205,613 | 29.01 | 2,068,705 | 28.51 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,109,637 | 14.27 | 1,094,813 | 14.40 | 1,053,639 | 14.52 |
| 權益總額 | 3,416,418 | 43.94 | 3,300,426 | 43.41 | 3,122,344 | 43.03 |
| 負債及權益總計 | 7,774,656 | 100.00 | 7,603,212 | 100.00 | 7,255,879 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |