COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 565,144 | 326,231 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 565,144 | 326,231 |
| 折舊費用 | 206,500 | 142,156 |
| 攤銷費用 | 5,508 | 2,719 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,230 | 9,045 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,642 | 3,134 |
| 利息費用 | 11,870 | 2,112 |
| 利息收入 | -19,022 | -3,504 |
| 股利收入 | -1,816 | -3,633 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,061 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,210 | -812 |
| 處分投資損失（利益） | -47 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 55,450 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,969 |
| 其他項目 | -31,461 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 220,719 | 172,186 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,348 | 399 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,876 | -264,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,284 | 5,103 |
| 存貨（增加）減少 | 219,986 | -129,003 |
| 預付款項（增加）減少 | 131,975 | -146,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,588 | -12,280 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,404 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 338,901 | -547,236 |
| 應付票據增加（減少） | 10,213 | 371 |
| 應付帳款增加（減少） | -310,069 | 280,590 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,220 | 61,014 |
| 負債準備增加（減少） | -164 | -4,665 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,089 | 4,181 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,403 | 34 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,114 | 341,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,787 | -205,711 |
| 調整項目合計 | 292,506 | -33,525 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 857,650 | 292,706 |
| 收取之利息 | 11,008 | 2,004 |
| 收取之股利 | 1,816 | 3,633 |
| 支付之利息 | -9,971 | -2,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,391 | -61,505 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 762,112 | 234,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 180,093 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 24,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,217 | -94,289 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,474 | 1,818 |
| 預收款項增加－處分資產 | 742,910 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,097 | -3 |
| 存出保證金減少 | 453 | 1,196 |
| 取得無形資產 | -635 | -884 |
| 其他金融資產增加 | -755,393 | -48,553 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,543 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -40,396 | -20,983 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,942 | -163,241 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,760,881 | 465,000 |
| 短期借款減少 | -1,700,825 | -415,000 |
| 應付短期票券增加 | 99,904 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 746,850 | 0 |
| 償還長期借款 | -339,167 | -4,166 |
| 存入保證金增加 | 3,305 | 1,196 |
| 存入保證金減少 | -4,569 | -26 |
| 發放現金股利 | -206,572 | -206,572 |
| 現金增資 | 328,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -12,819 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 674,988 | -59,568 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -141,053 | -12,388 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,301,989 | -436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,782 | 385,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,686,771 | 384,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,686,771 | 384,782 |