COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,686,771 | 23.57 | 384,782 | 11.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 89,544 | 1.25 | 65,206 | 1.89 |
| 應收票據淨額 | 2,769 | 0.04 | 831 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,061,150 | 28.80 | 1,139,101 | 33.10 |
| 其他應收款淨額 | 163,448 | 2.28 | 75,753 | 2.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 62,510 | 0.87 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,816 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 809,568 | 11.31 | 680,116 | 19.76 |
| 預付款項 | 155,667 | 2.18 | 256,127 | 7.44 |
| 其他流動資產 | 899,301 | 12.57 | 139,242 | 4.05 |
| 流動資產合計 | 5,932,544 | 82.89 | 2,741,158 | 79.65 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 12,476 | 0.17 | 67,948 | 1.97 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,981 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 861,762 | 12.04 | 498,939 | 14.50 |
| 投資性不動產淨額 | 59,181 | 0.83 | 60,088 | 1.75 |
| 無形資產 | 14,264 | 0.20 | 13,543 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 40,877 | 0.57 | 24,161 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 192,704 | 2.69 | 35,618 | 1.03 |
| 非流動資產合計 | 1,224,245 | 17.11 | 700,297 | 20.35 |
| 資產總計 | 7,156,789 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 275,056 | 3.84 | 120,000 | 3.49 |
| 應付短期票券 | 199,904 | 2.79 | 100,000 | 2.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,636 | 0.06 | 5,098 | 0.15 |
| 應付票據 | 171,974 | 2.40 | 955 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,145,305 | 16.00 | 899,616 | 26.14 |
| 其他應付款 | 562,381 | 7.86 | 245,574 | 7.14 |
| 本期所得稅負債 | 94,944 | 1.33 | 43,058 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 4,868 | 0.07 | 1,238 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 160,573 | 2.24 | 119,959 | 3.49 |
| 流動負債合計 | 2,619,641 | 36.60 | 1,535,498 | 44.62 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 417,250 | 5.83 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 8,261 | 0.12 | 9,067 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 760,465 | 10.63 | 20,122 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 1,185,976 | 16.57 | 29,189 | 0.85 |
| 負債總計 | 3,805,617 | 53.17 | 1,564,687 | 45.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 30.01 |
| 股本合計 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 30.01 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 367,493 | 5.13 | 139,493 | 4.05 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 252,516 | 3.53 | 225,433 | 6.55 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.44 | 103,094 | 3.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 502,548 | 7.02 | 334,365 | 9.72 |
| 保留盈餘合計 | 858,158 | 11.99 | 662,892 | 19.26 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -77,490 | -1.08 | 30,859 | 0.90 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,281,017 | 31.87 | 1,866,100 | 54.22 |
| 非控制權益 | 1,070,155 | 14.95 | 10,668 | 0.31 |
| 權益總計 | 3,351,172 | 46.83 | 1,876,768 | 54.53 |
| 負債及權益總計 | 7,156,789 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |