COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,103 | 111,239 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,103 | 111,239 |
| 折舊費用 | 56,342 | 36,676 |
| 攤銷費用 | 2,031 | 707 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,339 | -6,046 |
| 利息費用 | 5,973 | 862 |
| 利息收入 | -7,537 | -2,515 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,619 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 799 | -72 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 53,918 | 29,612 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,701 | -876 |
| 應收帳款（增加）減少 | 383,278 | 98,720 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,400 | -12,078 |
| 存貨（增加）減少 | -69,544 | 108,963 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,199 | 106,913 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,609 | 15,372 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 51,956 | -176,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 349,401 | 140,877 |
| 應付票據增加（減少） | 8,856 | 664 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,005 | -250,095 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,822 | -31,942 |
| 負債準備增加（減少） | -727 | 102 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,139 | -13,841 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,275 | -4,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,834 | -299,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 304,567 | -158,665 |
| 調整項目合計 | 358,485 | -129,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,588 | -17,814 |
| 收取之利息 | 6,580 | 2,245 |
| 支付之利息 | -4,123 | -840 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,620 | -16,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,425 | -33,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -106,681 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,847 | -58,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 558 | 901 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 707,478 |
| 存出保證金增加 | -350 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,003 | -5,086 |
| 預付設備款增加 | -18,808 | -6,736 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,450 | 531,023 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 587,004 | 182,000 |
| 短期借款減少 | -212,004 | -80,000 |
| 應付短期票券增加 | 140,990 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -84 |
| 償還長期借款 | -417,250 | 0 |
| 存入保證金增加 | 922 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,812 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,850 | 101,916 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -147,928 | -14,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 304,897 | 584,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,771 | 384,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,991,668 | 969,452 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,991,668 | 969,452 |