COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,991,668 | 28.14 | 1,686,771 | 23.57 | 969,452 | 24.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 703 | 0.01 | 0 | 0.00 | 948 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 91,905 | 1.30 | 89,544 | 1.25 | 81,371 | 2.02 |
| 應收票據淨額 | 1,068 | 0.02 | 2,769 | 0.04 | 1,707 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,677,846 | 23.71 | 2,061,150 | 28.80 | 1,040,360 | 25.81 |
| 其他應收款淨額 | 146,052 | 2.06 | 163,448 | 2.28 | 87,780 | 2.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 94,913 | 1.34 | 62,510 | 0.87 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 33 | 0.00 | 1,816 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 879,112 | 12.42 | 809,568 | 11.31 | 571,153 | 14.17 |
| 預付款項 | 174,866 | 2.47 | 155,667 | 2.18 | 149,214 | 3.70 |
| 其他流動資產 | 835,788 | 11.81 | 899,301 | 12.57 | 300,007 | 7.44 |
| 流動資產合計 | 5,893,954 | 83.27 | 5,932,544 | 82.89 | 3,201,992 | 79.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,734 | 0.17 | 12,476 | 0.17 | 66,623 | 1.65 |
| 採用權益法之投資淨額 | 39,315 | 0.56 | 42,981 | 0.60 | 106,681 | 2.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 822,779 | 11.62 | 861,762 | 12.04 | 532,417 | 13.21 |
| 投資性不動產淨額 | 58,954 | 0.83 | 59,181 | 0.83 | 59,861 | 1.49 |
| 無形資產 | 13,304 | 0.19 | 14,264 | 0.20 | 12,824 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 40,056 | 0.57 | 40,877 | 0.57 | 21,060 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 197,696 | 2.79 | 192,704 | 2.69 | 28,912 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 1,183,838 | 16.73 | 1,224,245 | 17.11 | 828,378 | 20.55 |
| 資產總計 | 7,077,792 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 | 4,030,370 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 646,810 | 9.14 | 275,056 | 3.84 | 222,000 | 5.51 |
| 應付短期票券 | 340,894 | 4.82 | 199,904 | 2.79 | 99,916 | 2.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,636 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 180,830 | 2.55 | 171,974 | 2.40 | 1,619 | 0.04 |
| 應付帳款 | 1,131,300 | 15.98 | 1,145,305 | 16.00 | 647,263 | 16.06 |
| 其他應付款 | 501,989 | 7.09 | 562,381 | 7.86 | 215,040 | 5.34 |
| 本期所得稅負債 | 100,122 | 1.41 | 94,944 | 1.33 | 46,167 | 1.15 |
| 負債準備－流動 | 4,090 | 0.06 | 4,868 | 0.07 | 1,340 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 178,712 | 2.52 | 160,573 | 2.24 | 106,118 | 2.63 |
| 流動負債合計 | 3,084,747 | 43.58 | 2,619,641 | 36.60 | 1,339,463 | 33.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 417,250 | 5.83 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,720 | 0.08 | 8,261 | 0.12 | 7,943 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 716,564 | 10.12 | 760,465 | 10.63 | 723,179 | 17.94 |
| 非流動負債合計 | 722,284 | 10.20 | 1,185,976 | 16.57 | 731,122 | 18.14 |
| 負債總計 | 3,807,031 | 53.79 | 3,805,617 | 53.17 | 2,070,585 | 51.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,132,856 | 16.01 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 25.63 |
| 股本合計 | 1,132,856 | 16.01 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 25.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 367,493 | 5.19 | 367,493 | 5.13 | 139,493 | 3.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 252,516 | 3.57 | 252,516 | 3.53 | 225,433 | 5.59 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.46 | 103,094 | 1.44 | 103,094 | 2.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 559,201 | 7.90 | 502,548 | 7.02 | 423,715 | 10.51 |
| 保留盈餘合計 | 914,811 | 12.93 | 858,158 | 11.99 | 752,242 | 18.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -189,593 | -2.68 | -77,490 | -1.08 | 24,437 | 0.61 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,225,567 | 31.44 | 2,281,017 | 31.87 | 1,949,028 | 48.36 |
| 非控制權益 | 1,045,194 | 14.77 | 1,070,155 | 14.95 | 10,757 | 0.27 |
| 權益總計 | 3,270,761 | 46.21 | 3,351,172 | 46.83 | 1,959,785 | 48.63 |
| 負債及權益總計 | 7,077,792 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 | 4,030,370 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |