COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,076 | 235,451 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,076 | 235,451 |
| 折舊費用 | 109,589 | 77,412 |
| 攤銷費用 | 3,651 | 1,466 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 124 | 238 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,087 | -7,825 |
| 利息費用 | 8,792 | 3,768 |
| 利息收入 | -14,066 | -6,013 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 427 | -2,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -296 | 90 |
| 其他項目 | 0 | -31,461 |
| 收益費損項目合計 | 99,134 | 34,749 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,016 | 2,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 364,212 | 220,822 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,037 | -5,792 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,655 | -4,000 |
| 存貨（增加）減少 | -202,088 | 167,363 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,371 | 132,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,354 | 11,884 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,815 | 525,393 |
| 應付票據增加（減少） | 42,755 | 48,620 |
| 應付帳款增加（減少） | 116,136 | -351,720 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,584 | -31,523 |
| 負債準備增加（減少） | 301 | 106 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,530 | 1,150 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,275 | -4,430 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 178,863 | -337,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,678 | 187,596 |
| 調整項目合計 | 452,812 | 222,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 636,888 | 457,796 |
| 收取之利息 | 10,515 | 3,634 |
| 支付之利息 | -6,696 | -3,274 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,966 | -76,236 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 557,741 | 381,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 63,984 | -169,007 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 24,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,076 | -97,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,784 | 2,879 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 777,514 |
| 存出保證金增加 | -884 | -944 |
| 存出保證金減少 | 10 | 420 |
| 取得無形資產 | 0 | -460 |
| 其他非流動資產增加 | -472 | -4,307 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -38,449 | -22,135 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,103 | 511,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 816,000 | 1,304,000 |
| 短期借款減少 | -584,239 | -440,000 |
| 應付短期票券增加 | 169,818 | 99,941 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -417,250 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,862 | 105 |
| 存入保證金減少 | -2,782 | -1,568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,591 | 962,478 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,753 | -34,313 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,294 | 1,821,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,771 | 384,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,936,065 | 2,206,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,936,065 | 2,206,422 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |