COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,936,065 | 26.68 | 1,686,771 | 23.57 | 2,206,422 | 30.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,451 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 89,907 | 1.24 | 89,544 | 1.25 | 255,967 | 3.57 |
| 應收票據淨額 | 753 | 0.01 | 2,769 | 0.04 | 2,949 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,696,811 | 23.39 | 2,061,150 | 28.80 | 1,838,567 | 25.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 165,370 | 2.28 | 163,448 | 2.28 | 84,303 | 1.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 44,855 | 0.62 | 62,510 | 0.87 | 150,298 | 2.09 |
| 本期所得稅資產 | 98 | 0.00 | 1,816 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,011,656 | 13.94 | 809,568 | 11.31 | 857,369 | 11.94 |
| 預付款項 | 170,038 | 2.34 | 155,667 | 2.18 | 154,694 | 2.16 |
| 其他流動資產 | 833,069 | 11.48 | 899,301 | 12.57 | 307,892 | 4.29 |
| 流動資產合計 | 5,953,073 | 82.04 | 5,932,544 | 82.89 | 5,858,461 | 81.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,769 | 0.16 | 12,476 | 0.17 | 66,809 | 0.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 41,161 | 0.57 | 42,981 | 0.60 | 43,941 | 0.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 921,760 | 12.70 | 861,762 | 12.04 | 923,190 | 12.86 |
| 投資性不動產淨額 | 58,728 | 0.81 | 59,181 | 0.83 | 59,634 | 0.83 |
| 無形資產 | 12,475 | 0.17 | 14,264 | 0.20 | 16,545 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 38,566 | 0.53 | 40,877 | 0.57 | 36,344 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 218,347 | 3.01 | 192,704 | 2.69 | 173,015 | 2.41 |
| 非流動資產合計 | 1,302,806 | 17.96 | 1,224,245 | 17.11 | 1,319,478 | 18.38 |
| 資產總計 | 7,255,879 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 | 7,177,939 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 485,000 | 6.68 | 275,056 | 3.84 | 1,079,000 | 15.03 |
| 應付短期票券 | 369,722 | 5.10 | 199,904 | 2.79 | 199,941 | 2.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,636 | 0.06 | 3,453 | 0.05 |
| 應付票據 | 214,729 | 2.96 | 171,974 | 2.40 | 210,381 | 2.93 |
| 應付帳款 | 1,261,441 | 17.39 | 1,145,305 | 16.00 | 1,104,550 | 15.39 |
| 其他應付款 | 785,743 | 10.83 | 562,381 | 7.86 | 718,419 | 10.01 |
| 本期所得稅負債 | 62,144 | 0.86 | 94,944 | 1.33 | 55,402 | 0.77 |
| 負債準備－流動 | 5,197 | 0.07 | 4,868 | 0.07 | 3,804 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 928,379 | 12.79 | 160,573 | 2.24 | 149,967 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 4,112,355 | 56.68 | 2,619,641 | 36.60 | 3,524,917 | 49.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 417,250 | 5.83 | 5,834 | 0.08 |
| 遞延所得稅負債 | 6,928 | 0.10 | 8,261 | 0.12 | 7,814 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 14,252 | 0.20 | 760,465 | 10.63 | 800,324 | 11.15 |
| 非流動負債合計 | 21,180 | 0.29 | 1,185,976 | 16.57 | 813,972 | 11.34 |
| 負債總計 | 4,133,535 | 56.97 | 3,805,617 | 53.17 | 4,338,889 | 60.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,132,856 | 15.61 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 14.39 |
| 股本合計 | 1,132,856 | 15.61 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 14.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 367,493 | 5.06 | 367,493 | 5.13 | 139,493 | 1.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 292,811 | 4.04 | 252,516 | 3.53 | 252,516 | 3.52 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.42 | 103,094 | 1.44 | 103,094 | 1.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 328,768 | 4.53 | 502,548 | 7.02 | 282,215 | 3.93 |
| 保留盈餘合計 | 724,673 | 9.99 | 858,158 | 11.99 | 637,825 | 8.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -156,317 | -2.15 | -77,490 | -1.08 | -8,932 | -0.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,068,705 | 28.51 | 2,281,017 | 31.87 | 1,801,242 | 25.09 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,053,639 | 14.52 | 1,070,155 | 14.95 | 1,037,808 | 14.46 |
| 權益總計 | 3,122,344 | 43.03 | 3,351,172 | 46.83 | 2,839,050 | 39.55 |
| 負債及權益總計 | 7,255,879 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 | 7,177,939 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |