COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,982 | 353,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 330,982 | 353,321 |
| 折舊費用 | 163,303 | 144,425 |
| 攤銷費用 | 5,264 | 3,515 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,607 | 477 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,086 | -11,139 |
| 利息費用 | 10,831 | 7,902 |
| 利息收入 | -20,973 | -11,676 |
| 股利收入 | -3,088 | -1,816 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -659 | -4,511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 914 | 353 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -47 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -96,874 | -107,517 |
| 其他項目 | 0 | -31,461 |
| 收益費損項目合計 | 56,239 | -11,495 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,371 | 851 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,527 | 178,499 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88,293 | 22,247 |
| 存貨（增加）減少 | -399,964 | 253,320 |
| 預付款項（增加）減少 | -62,781 | 101,183 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,225 | -3,313 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -344,329 | 552,787 |
| 應付票據增加（減少） | -19,440 | 19,748 |
| 應付帳款增加（減少） | 437,566 | -337,716 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,343 | -17,353 |
| 負債準備增加（減少） | 177 | 418 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,259 | 30,437 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,275 | -4,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 409,944 | -308,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,615 | 243,891 |
| 調整項目合計 | 121,854 | 232,396 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 452,836 | 585,717 |
| 收取之利息 | 20,540 | 10,317 |
| 收取之股利 | 3,088 | 21,022 |
| 支付之利息 | -9,179 | -5,932 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,142 | -98,764 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,143 | 512,360 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 180,093 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 24,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -414,908 | -121,638 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,784 | 4,755 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 749,961 |
| 存出保證金增加 | -1,338 | -2,112 |
| 存出保證金減少 | 60 | 423 |
| 取得無形資產 | -776 | -460 |
| 其他金融資產增加 | 367,213 | -294,594 |
| 其他非流動資產增加 | 345 | -2,145 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -77,841 | -34,212 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,461 | 504,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,827,000 | 1,707,605 |
| 短期借款減少 | -1,439,239 | -1,569,000 |
| 應付短期票券增加 | 249,831 | 99,921 |
| 舉借長期借款 | 0 | 746,850 |
| 償還長期借款 | -417,250 | -9,167 |
| 存入保證金增加 | 3,375 | 4,672 |
| 存入保證金減少 | -3,660 | -7,119 |
| 其他非流動負債增加 | -1,054 | 0 |
| 發放現金股利 | -249,229 | -206,572 |
| 非控制權益變動 | 0 | -18,335 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,226 | 748,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,267 | -2,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,723 | 1,763,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,771 | 384,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,892,494 | 2,148,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,892,494 | 2,148,219 |