COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,892,494 | 24.77 | 1,686,771 | 23.57 | 2,148,219 | 30.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,166 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 88,818 | 1.16 | 89,544 | 1.25 | 80,281 | 1.15 |
| 應收票據淨額 | 1,399 | 0.02 | 2,769 | 0.04 | 4,266 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 2,008,221 | 26.28 | 2,044,775 | 28.57 | 1,867,381 | 26.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 30,091 | 0.39 | 16,375 | 0.23 | 13,306 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 139,714 | 1.83 | 163,448 | 2.28 | 86,755 | 1.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,000 | 0.01 | 62,510 | 0.87 | 95,581 | 1.37 |
| 本期所得稅資產 | 130 | 0.00 | 1,816 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,209,532 | 15.83 | 809,568 | 11.31 | 771,413 | 11.06 |
| 預付款項 | 218,448 | 2.86 | 155,667 | 2.18 | 186,569 | 2.68 |
| 其他流動資產 | 528,014 | 6.91 | 899,301 | 12.57 | 445,944 | 6.39 |
| 流動資產合計 | 6,119,027 | 80.08 | 5,932,544 | 82.89 | 5,699,715 | 81.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,707 | 0.15 | 12,476 | 0.17 | 64,914 | 0.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,758 | 0.56 | 42,981 | 0.60 | 43,998 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,118,744 | 14.64 | 861,762 | 12.04 | 878,630 | 12.60 |
| 投資性不動產淨額 | 58,501 | 0.77 | 59,181 | 0.83 | 59,408 | 0.85 |
| 無形資產 | 12,432 | 0.16 | 14,264 | 0.20 | 15,223 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 38,275 | 0.50 | 40,877 | 0.57 | 35,178 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 239,727 | 3.14 | 192,704 | 2.69 | 177,462 | 2.54 |
| 非流動資產合計 | 1,522,144 | 19.92 | 1,224,245 | 17.11 | 1,274,813 | 18.28 |
| 資產總計 | 7,641,171 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 | 6,974,528 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 661,000 | 8.65 | 275,056 | 3.84 | 353,605 | 5.07 |
| 應付短期票券 | 449,735 | 5.89 | 199,904 | 2.79 | 199,921 | 2.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 697 | 0.01 | 4,636 | 0.06 | 28 | 0.00 |
| 應付票據 | 152,534 | 2.00 | 171,974 | 2.40 | 181,509 | 2.60 |
| 應付帳款 | 1,520,414 | 19.90 | 1,140,612 | 15.94 | 1,112,947 | 15.96 |
| 應付帳款－關係人 | 72,330 | 0.95 | 4,693 | 0.07 | 6,503 | 0.09 |
| 其他應付款 | 461,848 | 6.04 | 560,420 | 7.83 | 514,189 | 7.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 563 | 0.01 | 1,961 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 63,307 | 0.83 | 94,944 | 1.33 | 54,862 | 0.79 |
| 負債準備－流動 | 5,109 | 0.07 | 4,868 | 0.07 | 4,116 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 235,832 | 3.09 | 160,573 | 2.24 | 175,921 | 2.52 |
| 流動負債合計 | 3,623,369 | 47.42 | 2,619,641 | 36.60 | 2,603,601 | 37.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 417,250 | 5.83 | 746,850 | 10.71 |
| 遞延所得稅負債 | 6,344 | 0.08 | 8,261 | 0.12 | 7,829 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 743,376 | 9.73 | 760,465 | 10.63 | 767,488 | 11.00 |
| 非流動負債合計 | 749,720 | 9.81 | 1,185,976 | 16.57 | 1,522,167 | 21.82 |
| 負債總計 | 4,373,089 | 57.23 | 3,805,617 | 53.17 | 4,125,768 | 59.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,132,856 | 14.83 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 14.81 |
| 股本合計 | 1,132,856 | 14.83 | 1,132,856 | 15.83 | 1,032,856 | 14.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 367,493 | 4.81 | 367,493 | 5.13 | 139,493 | 2.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 292,811 | 3.83 | 252,516 | 3.53 | 252,516 | 3.62 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.35 | 103,094 | 1.44 | 103,094 | 1.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 418,967 | 5.48 | 502,548 | 7.02 | 371,478 | 5.33 |
| 保留盈餘合計 | 814,872 | 10.66 | 858,158 | 11.99 | 727,088 | 10.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -134,311 | -1.76 | -77,490 | -1.08 | -76,296 | -1.09 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,180,910 | 28.54 | 2,281,017 | 31.87 | 1,823,141 | 26.14 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,087,172 | 14.23 | 1,070,155 | 14.95 | 1,025,619 | 14.71 |
| 權益總計 | 3,268,082 | 42.77 | 3,351,172 | 46.83 | 2,848,760 | 40.85 |
| 負債及權益總計 | 7,641,171 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 | 6,974,528 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |