COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由偉訓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,231 | 260,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,231 | 260,562 |
| 折舊費用 | 142,156 | 145,830 |
| 攤銷費用 | 2,719 | 2,624 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,045 | 2,585 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,134 | 2,581 |
| 利息費用 | 2,112 | 1,939 |
| 利息收入 | -3,504 | -4,047 |
| 股利收入 | -3,633 | -2,493 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,978 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -812 | 18 |
| 非金融資產減損損失 | 20,969 | 662 |
| 收益費損項目合計 | 172,186 | 155,677 |
| 應收票據（增加）減少 | 399 | -152 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,917 | -321,267 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,103 | -47,412 |
| 存貨（增加）減少 | -129,003 | -22,816 |
| 預付款項（增加）減少 | -146,538 | -26,166 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,280 | 6,205 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -48,553 | -2,354 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -595,789 | -413,962 |
| 應付票據增加（減少） | 371 | -775 |
| 應付帳款增加（減少） | 280,590 | 114,314 |
| 其他應付款增加（減少） | 61,014 | 65,687 |
| 負債準備增加（減少） | -4,665 | 2,235 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,181 | 44,280 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34 | -929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 341,525 | 224,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -254,264 | -189,150 |
| 調整項目合計 | -82,078 | -33,473 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,153 | 227,089 |
| 收取之利息 | 2,004 | 3,581 |
| 收取之股利 | 3,633 | 2,493 |
| 支付之利息 | -2,077 | -2,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,505 | -24,197 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,208 | 206,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,289 | -131,043 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,818 | 1,442 |
| 存出保證金增加 | -3 | -247 |
| 存出保證金減少 | 1,196 | 323 |
| 取得無形資產 | -884 | -940 |
| 其他非流動資產增加 | -1,543 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 808 |
| 預付設備款增加 | -20,983 | -23,693 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,688 | -153,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 465,000 | 120,000 |
| 短期借款減少 | -415,000 | -90,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,166 | -101,667 |
| 存入保證金增加 | 1,196 | 699 |
| 存入保證金減少 | -26 | -521 |
| 發放現金股利 | -206,572 | -58,644 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,568 | -130,133 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,388 | 54,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -436 | -22,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,218 | 407,321 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,782 | 385,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,782 | 385,218 |