COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 384,782 | 11.18 | 385,218 | 13.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 65,206 | 1.89 | 95,537 | 3.26 |
| 應收票據淨額 | 831 | 0.02 | 1,230 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,139,101 | 33.10 | 872,933 | 29.76 |
| 其他應收款淨額 | 75,753 | 2.20 | 89,512 | 3.05 |
| 存貨 | 680,116 | 19.76 | 572,142 | 19.51 |
| 預付款項 | 256,127 | 7.44 | 109,589 | 3.74 |
| 其他流動資產 | 139,242 | 4.05 | 78,409 | 2.67 |
| 流動資產合計 | 2,741,158 | 79.65 | 2,204,570 | 75.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 67,948 | 1.97 | 65,516 | 2.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 498,939 | 14.50 | 528,178 | 18.01 |
| 投資性不動產淨額 | 60,088 | 1.75 | 60,994 | 2.08 |
| 無形資產 | 13,543 | 0.39 | 15,410 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 24,161 | 0.70 | 16,391 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 35,618 | 1.03 | 41,832 | 1.43 |
| 非流動資產合計 | 700,297 | 20.35 | 728,321 | 24.83 |
| 資產總計 | 3,441,455 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 120,000 | 3.49 | 70,000 | 2.39 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 2.91 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,098 | 0.15 | 1,964 | 0.07 |
| 應付票據 | 955 | 0.03 | 584 | 0.02 |
| 應付帳款 | 899,616 | 26.14 | 621,411 | 21.19 |
| 其他應付款 | 245,574 | 7.14 | 184,525 | 6.29 |
| 本期所得稅負債 | 43,058 | 1.25 | 42,555 | 1.45 |
| 負債準備－流動 | 1,238 | 0.04 | 5,903 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 119,959 | 3.49 | 119,944 | 4.09 |
| 流動負債合計 | 1,535,498 | 44.62 | 1,046,886 | 35.69 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 9,067 | 0.26 | 5,156 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 20,122 | 0.58 | 19,310 | 0.66 |
| 非流動負債合計 | 29,189 | 0.85 | 24,466 | 0.83 |
| 負債總計 | 1,564,687 | 45.47 | 1,071,352 | 36.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 35.22 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 35.22 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 4.05 | 139,493 | 4.76 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,433 | 6.55 | 204,113 | 6.96 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 3.00 | 103,094 | 3.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 334,365 | 9.72 | 291,160 | 9.93 |
| 保留盈餘合計 | 662,892 | 19.26 | 598,367 | 20.40 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 30,859 | 0.90 | 76,101 | 2.59 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,866,100 | 54.22 | 1,846,817 | 62.97 |
| 非控制權益 | 10,668 | 0.31 | 14,722 | 0.50 |
| 權益總計 | 1,876,768 | 54.53 | 1,861,539 | 63.47 |
| 負債及權益總計 | 3,441,455 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |