COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,239 | 73,196 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,239 | 73,196 |
| 折舊費用 | 36,676 | 36,711 |
| 攤銷費用 | 707 | 688 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 72 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,046 | -3,285 |
| 利息費用 | 862 | 291 |
| 利息收入 | -2,515 | -822 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72 | 15 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,893 |
| 收益費損項目合計 | 29,612 | 37,563 |
| 應收票據（增加）減少 | -876 | 347 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,720 | 12,120 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,078 | -6,392 |
| 存貨（增加）減少 | 108,963 | -4,707 |
| 預付款項（增加）減少 | 106,913 | -70,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,372 | -5,091 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -176,137 | -10,002 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,877 | -83,947 |
| 應付票據增加（減少） | 664 | 547 |
| 應付帳款增加（減少） | -250,095 | -40,555 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,942 | 3,688 |
| 負債準備增加（減少） | 102 | -3,208 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,841 | -3,523 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,430 | 34 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,542 | -43,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,665 | -126,964 |
| 調整項目合計 | -129,053 | -89,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,814 | -16,205 |
| 收取之利息 | 2,245 | 1,146 |
| 支付之利息 | -840 | -313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,983 | -8,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,392 | -23,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -106,681 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,853 | -30,694 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 901 | 3 |
| 預收款項增加－處分資產 | 707,478 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,194 |
| 其他非流動資產增加 | -5,086 | -1,582 |
| 預付設備款增加 | -6,736 | -2,469 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 531,023 | -33,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 182,000 | 85,000 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -85,000 |
| 應付短期票券增加 | -84 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,166 |
| 存入保證金增加 | 0 | 54 |
| 存入保證金減少 | 0 | -26 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,916 | -4,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,877 | -23,725 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 584,670 | -84,902 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,782 | 385,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 969,452 | 300,316 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 969,452 | 300,316 |