COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 969,452 | 24.05 | 384,782 | 11.18 | 300,316 | 10.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 948 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1,321 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 81,371 | 2.02 | 65,206 | 1.89 | 94,447 | 3.24 |
| 應收票據淨額 | 1,707 | 0.04 | 831 | 0.02 | 883 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,040,360 | 25.81 | 1,139,101 | 33.10 | 860,906 | 29.53 |
| 其他應收款淨額 | 87,780 | 2.18 | 75,753 | 2.20 | 95,540 | 3.28 |
| 存貨 | 571,153 | 14.17 | 680,116 | 19.76 | 573,599 | 19.68 |
| 預付款項 | 149,214 | 3.70 | 256,127 | 7.44 | 179,811 | 6.17 |
| 其他流動資產 | 300,007 | 7.44 | 139,242 | 4.05 | 93,502 | 3.21 |
| 流動資產合計 | 3,201,992 | 79.45 | 2,741,158 | 79.65 | 2,200,325 | 75.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 66,623 | 1.65 | 67,948 | 1.97 | 64,791 | 2.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 106,681 | 2.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 532,417 | 13.21 | 498,939 | 14.50 | 527,692 | 18.10 |
| 投資性不動產淨額 | 59,861 | 1.49 | 60,088 | 1.75 | 60,768 | 2.08 |
| 無形資產 | 12,824 | 0.32 | 13,543 | 0.39 | 14,700 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 21,060 | 0.52 | 24,161 | 0.70 | 16,660 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 28,912 | 0.72 | 35,618 | 1.03 | 30,159 | 1.03 |
| 非流動資產合計 | 828,378 | 20.55 | 700,297 | 20.35 | 714,770 | 24.52 |
| 資產總計 | 4,030,370 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 | 2,915,095 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 222,000 | 5.51 | 120,000 | 3.49 | 70,000 | 2.40 |
| 應付短期票券 | 99,916 | 2.48 | 100,000 | 2.91 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,098 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,619 | 0.04 | 955 | 0.03 | 1,131 | 0.04 |
| 應付帳款 | 647,263 | 16.06 | 899,616 | 26.14 | 580,855 | 19.93 |
| 其他應付款 | 215,040 | 5.34 | 245,574 | 7.14 | 183,801 | 6.31 |
| 本期所得稅負債 | 46,167 | 1.15 | 43,058 | 1.25 | 46,646 | 1.60 |
| 負債準備－流動 | 1,340 | 0.03 | 1,238 | 0.04 | 2,695 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 106,118 | 2.63 | 119,959 | 3.49 | 112,255 | 3.85 |
| 流動負債合計 | 1,339,463 | 33.23 | 1,535,498 | 44.62 | 997,383 | 34.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 7,943 | 0.20 | 9,067 | 0.26 | 5,239 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 723,179 | 17.94 | 20,122 | 0.58 | 19,344 | 0.66 |
| 非流動負債合計 | 731,122 | 18.14 | 29,189 | 0.85 | 24,583 | 0.84 |
| 負債總計 | 2,070,585 | 51.37 | 1,564,687 | 45.47 | 1,021,966 | 35.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 25.63 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 35.43 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 25.63 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 35.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 3.46 | 139,493 | 4.05 | 139,493 | 4.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,433 | 5.59 | 225,433 | 6.55 | 204,113 | 7.00 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 2.56 | 103,094 | 3.00 | 103,094 | 3.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 423,715 | 10.51 | 334,365 | 9.72 | 351,316 | 12.05 |
| 保留盈餘合計 | 752,242 | 18.66 | 662,892 | 19.26 | 658,523 | 22.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 24,437 | 0.61 | 30,859 | 0.90 | 49,285 | 1.69 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,949,028 | 48.36 | 1,866,100 | 54.22 | 1,880,157 | 64.50 |
| 非控制權益 | 10,757 | 0.27 | 10,668 | 0.31 | 12,972 | 0.44 |
| 權益總計 | 1,959,785 | 48.63 | 1,876,768 | 54.53 | 1,893,129 | 64.94 |
| 負債及權益總計 | 4,030,370 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 | 2,915,095 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |