COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,226 | 111,461 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,226 | 111,461 |
| 折舊費用 | 78,112 | 73,247 |
| 攤銷費用 | 1,456 | 1,365 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 238 | 72 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,825 | -2,624 |
| 利息費用 | 3,768 | 566 |
| 利息收入 | -6,013 | -1,678 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,926 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 90 | -69 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,127 |
| 收益費損項目合計 | 66,900 | 73,006 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,168 | -2,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | 219,252 | 115,148 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,570 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,792 | 6,860 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,000 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 166,437 | -33,861 |
| 預付款項（增加）減少 | 132,948 | -67,645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,884 | -847 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -169,007 | -8,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 355,460 | 8,758 |
| 應付票據增加（減少） | 48,620 | 870 |
| 應付帳款增加（減少） | -371,338 | -106,682 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,618 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,523 | -290 |
| 負債準備增加（減少） | 106 | -3,767 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,150 | -4,935 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,430 | 34 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -337,797 | -114,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,663 | -106,012 |
| 調整項目合計 | 84,563 | -33,006 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 288,789 | 78,455 |
| 收取之利息 | 3,634 | 1,637 |
| 支付之利息 | -3,274 | -589 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,236 | -40,853 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,913 | 38,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 24,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,155 | -46,243 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,879 | 89 |
| 預收款項增加－處分資產 | 777,514 | 0 |
| 存出保證金增加 | -944 | -3 |
| 存出保證金減少 | 420 | 1,194 |
| 取得無形資產 | -460 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -4,307 | -1,836 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -22,135 | -14,372 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 680,562 | -61,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,304,000 | 230,000 |
| 短期借款減少 | -440,000 | -205,000 |
| 應付短期票券增加 | 99,941 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,166 |
| 存入保證金增加 | 105 | 107 |
| 存入保證金減少 | -1,568 | -26 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 962,478 | 20,915 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,313 | -33,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,821,640 | -35,431 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 384,782 | 385,218 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,206,422 | 349,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,206,422 | 349,787 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |