COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,206,422 | 31.24 | 384,782 | 11.18 | 349,787 | 12.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 660 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 255,967 | 3.62 | 65,206 | 1.89 | 89,544 | 3.13 |
| 應收票據淨額 | 2,949 | 0.04 | 831 | 0.02 | 3,562 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 1,813,431 | 25.67 | 1,139,101 | 33.10 | 757,848 | 26.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 25,136 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 84,303 | 1.19 | 75,753 | 2.20 | 82,760 | 2.90 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 150,298 | 2.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 860,466 | 12.18 | 680,116 | 19.76 | 604,742 | 21.16 |
| 預付款項 | 154,694 | 2.19 | 256,127 | 7.44 | 177,234 | 6.20 |
| 其他流動資產 | 302,619 | 4.28 | 139,242 | 4.05 | 87,821 | 3.07 |
| 流動資產合計 | 5,856,285 | 82.90 | 2,741,158 | 79.65 | 2,153,958 | 75.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 66,809 | 0.95 | 67,948 | 1.97 | 63,880 | 2.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 45,923 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 895,756 | 12.68 | 498,939 | 14.50 | 507,014 | 17.74 |
| 投資性不動產淨額 | 59,634 | 0.84 | 60,088 | 1.75 | 60,541 | 2.12 |
| 無形資產 | 27,302 | 0.39 | 13,543 | 0.39 | 14,009 | 0.49 |
| 遞延所得稅資產 | 36,344 | 0.51 | 24,161 | 0.70 | 17,409 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 75,812 | 1.07 | 35,618 | 1.03 | 40,533 | 1.42 |
| 非流動資產合計 | 1,207,580 | 17.10 | 700,297 | 20.35 | 703,386 | 24.62 |
| 資產總計 | 7,063,865 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 | 2,857,344 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,079,000 | 15.27 | 120,000 | 3.49 | 95,000 | 3.32 |
| 應付短期票券 | 199,941 | 2.83 | 100,000 | 2.91 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,453 | 0.05 | 5,098 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 210,381 | 2.98 | 955 | 0.03 | 1,454 | 0.05 |
| 應付帳款 | 965,033 | 13.66 | 899,616 | 26.14 | 514,729 | 18.01 |
| 應付帳款－關係人 | 139,517 | 1.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 718,419 | 10.17 | 245,574 | 7.14 | 389,539 | 13.63 |
| 本期所得稅負債 | 55,402 | 0.78 | 43,058 | 1.25 | 24,506 | 0.86 |
| 負債準備－流動 | 3,804 | 0.05 | 1,238 | 0.04 | 2,136 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 149,967 | 2.12 | 119,959 | 3.49 | 110,843 | 3.88 |
| 流動負債合計 | 3,524,917 | 49.90 | 1,535,498 | 44.62 | 1,138,207 | 39.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,834 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 7,814 | 0.11 | 9,067 | 0.26 | 5,759 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 800,324 | 11.33 | 20,122 | 0.58 | 19,379 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 813,972 | 11.52 | 29,189 | 0.85 | 25,138 | 0.88 |
| 負債總計 | 4,338,889 | 61.42 | 1,564,687 | 45.47 | 1,163,345 | 40.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 14.62 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 36.15 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 14.62 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 36.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 1.97 | 139,493 | 4.05 | 139,493 | 4.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 252,516 | 3.57 | 225,433 | 6.55 | 225,433 | 7.89 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.46 | 103,094 | 3.00 | 103,094 | 3.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 250,896 | 3.55 | 334,365 | 9.72 | 151,813 | 5.31 |
| 保留盈餘合計 | 606,506 | 8.59 | 662,892 | 19.26 | 480,340 | 16.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -8,932 | -0.13 | 30,859 | 0.90 | 28,262 | 0.99 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,769,923 | 25.06 | 1,866,100 | 54.22 | 1,680,951 | 58.83 |
| 非控制權益 | 955,053 | 13.52 | 10,668 | 0.31 | 13,048 | 0.46 |
| 權益總計 | 2,724,976 | 38.58 | 1,876,768 | 54.53 | 1,693,999 | 59.29 |
| 負債及權益總計 | 7,063,865 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 | 2,857,344 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |