COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,148,219 | 31.27 | 384,782 | 11.18 | 391,996 | 12.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 80,281 | 1.17 | 65,206 | 1.89 | 69,746 | 2.17 |
| 應收票據淨額 | 4,266 | 0.06 | 831 | 0.02 | 3,657 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 1,880,687 | 27.38 | 1,139,101 | 33.10 | 1,041,341 | 32.47 |
| 其他應收款淨額 | 86,755 | 1.26 | 75,753 | 2.20 | 65,311 | 2.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 95,581 | 1.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 771,413 | 11.23 | 680,116 | 19.76 | 601,829 | 18.77 |
| 預付款項 | 186,569 | 2.72 | 256,127 | 7.44 | 227,576 | 7.10 |
| 其他流動資產 | 443,402 | 6.45 | 139,242 | 4.05 | 96,079 | 3.00 |
| 流動資產合計 | 5,697,173 | 82.93 | 2,741,158 | 79.65 | 2,497,535 | 77.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 64,914 | 0.94 | 67,948 | 1.97 | 68,041 | 2.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 45,980 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 860,020 | 12.52 | 498,939 | 14.50 | 509,811 | 15.90 |
| 投資性不動產淨額 | 59,408 | 0.86 | 60,088 | 1.75 | 60,314 | 1.88 |
| 無形資產 | 26,062 | 0.38 | 13,543 | 0.39 | 13,366 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 35,178 | 0.51 | 24,161 | 0.70 | 17,120 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 81,352 | 1.18 | 35,618 | 1.03 | 40,762 | 1.27 |
| 非流動資產合計 | 1,172,914 | 17.07 | 700,297 | 20.35 | 709,414 | 22.12 |
| 資產總計 | 6,870,087 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 | 3,206,949 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 353,605 | 5.15 | 120,000 | 3.49 | 185,000 | 5.77 |
| 應付短期票券 | 199,921 | 2.91 | 100,000 | 2.91 | 100,000 | 3.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 28 | 0.00 | 5,098 | 0.15 | 1,851 | 0.06 |
| 應付票據 | 181,509 | 2.64 | 955 | 0.03 | 851 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,112,947 | 16.20 | 899,616 | 26.14 | 731,137 | 22.80 |
| 應付帳款－關係人 | 6,503 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 514,189 | 7.48 | 245,574 | 7.14 | 199,897 | 6.23 |
| 本期所得稅負債 | 54,862 | 0.80 | 43,058 | 1.25 | 16,908 | 0.53 |
| 負債準備－流動 | 4,116 | 0.06 | 1,238 | 0.04 | 2,225 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 175,921 | 2.56 | 119,959 | 3.49 | 124,629 | 3.89 |
| 流動負債合計 | 2,603,601 | 37.90 | 1,535,498 | 44.62 | 1,362,498 | 42.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 746,850 | 10.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 7,829 | 0.11 | 9,067 | 0.26 | 7,708 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 767,488 | 11.17 | 20,122 | 0.58 | 19,479 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 1,522,167 | 22.16 | 29,189 | 0.85 | 27,187 | 0.85 |
| 負債總計 | 4,125,768 | 60.05 | 1,564,687 | 45.47 | 1,389,685 | 43.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 15.03 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 32.21 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 15.03 | 1,032,856 | 30.01 | 1,032,856 | 32.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 2.03 | 139,493 | 4.05 | 139,493 | 4.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 252,516 | 3.68 | 225,433 | 6.55 | 225,433 | 7.03 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.50 | 103,094 | 3.00 | 103,094 | 3.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 342,865 | 4.99 | 334,365 | 9.72 | 238,455 | 7.44 |
| 保留盈餘合計 | 698,475 | 10.17 | 662,892 | 19.26 | 566,982 | 17.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -74,434 | -1.08 | 30,859 | 0.90 | 63,708 | 1.99 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,796,390 | 26.15 | 1,866,100 | 54.22 | 1,803,039 | 56.22 |
| 非控制權益 | 947,929 | 13.80 | 10,668 | 0.31 | 14,225 | 0.44 |
| 權益總計 | 2,744,319 | 39.95 | 1,876,768 | 54.53 | 1,817,264 | 56.67 |
| 負債及權益總計 | 6,870,087 | 100.00 | 3,441,455 | 100.00 | 3,206,949 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |