COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由偉訓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,562 | 60,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,562 | 60,430 |
| 折舊費用 | 145,830 | 137,447 |
| 攤銷費用 | 2,624 | 2,330 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,585 | 1,176 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,581 | -617 |
| 利息費用 | 1,939 | 4,873 |
| 利息收入 | -4,047 | -4,276 |
| 股利收入 | -2,493 | -1,410 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,978 | -947 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | -528 |
| 非金融資產減損損失 | 662 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 155,677 | 138,048 |
| 應收票據（增加）減少 | -152 | -756 |
| 應收帳款（增加）減少 | -321,267 | -27,870 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,412 | -16,184 |
| 存貨（增加）減少 | -22,816 | 15,313 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,166 | 9,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,205 | -4,193 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,354 | -39,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -413,962 | -63,714 |
| 應付票據增加（減少） | -775 | 994 |
| 應付帳款增加（減少） | 114,314 | 166,817 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,687 | -24,949 |
| 負債準備增加（減少） | 2,235 | 949 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,280 | 11,680 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -929 | 362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,812 | 155,853 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -189,150 | 92,139 |
| 調整項目合計 | -33,473 | 230,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,089 | 290,617 |
| 收取之利息 | 3,581 | 4,153 |
| 收取之股利 | 2,493 | 1,410 |
| 支付之利息 | -2,061 | -5,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,197 | -3,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,905 | 287,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -68,141 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,043 | -70,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,442 | 4,474 |
| 存出保證金增加 | -247 | -2,000 |
| 存出保證金減少 | 323 | 3,423 |
| 取得無形資產 | -940 | -1,783 |
| 其他非流動資產減少 | 808 | 6,836 |
| 預付設備款增加 | -23,693 | -14,105 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,350 | -140,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 80,000 |
| 短期借款減少 | -90,000 | -90,000 |
| 償還長期借款 | -101,667 | -121,667 |
| 存入保證金增加 | 699 | 168 |
| 存入保證金減少 | -521 | -596 |
| 發放現金股利 | -58,644 | -30,986 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,133 | -163,081 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,475 | 42,233 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,103 | 26,232 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,321 | 381,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,218 | 407,321 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,218 | 407,321 |