COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,196 | 74,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,196 | 74,329 |
| 折舊費用 | 36,711 | 35,904 |
| 攤銷費用 | 688 | 641 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 72 | 289 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,285 | 5,819 |
| 利息費用 | 291 | 606 |
| 利息收入 | -822 | -1,257 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -1,961 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 122 |
| 非金融資產減損損失 | 3,893 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 37,563 | 40,163 |
| 應收票據（增加）減少 | 347 | -883 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,120 | -106,640 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,392 | -11,938 |
| 存貨（增加）減少 | -4,707 | -25,924 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,222 | -76,267 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,091 | 7,876 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,002 | -21,385 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,947 | -235,161 |
| 應付票據增加（減少） | 547 | 677 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,555 | 85,794 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,688 | 18,439 |
| 負債準備增加（減少） | -3,208 | -221 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,523 | 34,805 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34 | 96 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,017 | 139,590 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,964 | -95,571 |
| 調整項目合計 | -89,401 | -55,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,205 | 18,921 |
| 收取之利息 | 1,146 | 1,655 |
| 支付之利息 | -313 | -640 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,119 | -5,709 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,491 | 14,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,694 | -17,442 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 281 |
| 存出保證金減少 | 1,194 | 320 |
| 其他非流動資產增加 | -1,582 | -1,512 |
| 預付設備款增加 | -2,469 | -1,480 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,548 | -19,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,000 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -85,000 | -40,000 |
| 償還長期借款 | -4,166 | -24,166 |
| 存入保證金增加 | 54 | 72 |
| 存入保證金減少 | -26 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,138 | -24,094 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,725 | 18,410 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,902 | -11,290 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,218 | 407,321 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,316 | 396,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,316 | 396,031 |