COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 300,316 | 10.30 | 385,218 | 13.13 | 396,031 | 14.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,321 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 94,447 | 3.24 | 95,537 | 3.26 | 91,349 | 3.35 |
| 應收票據淨額 | 883 | 0.03 | 1,230 | 0.04 | 1,961 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 860,906 | 29.53 | 872,933 | 29.76 | 657,749 | 24.10 |
| 其他應收款淨額 | 95,540 | 3.28 | 89,512 | 3.05 | 55,974 | 2.05 |
| 存貨 | 573,599 | 19.68 | 572,142 | 19.51 | 576,291 | 21.11 |
| 預付款項 | 179,811 | 6.17 | 109,589 | 3.74 | 159,690 | 5.85 |
| 其他流動資產 | 93,502 | 3.21 | 78,409 | 2.67 | 95,769 | 3.51 |
| 流動資產合計 | 2,200,325 | 75.48 | 2,204,570 | 75.17 | 2,034,814 | 74.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 64,791 | 2.22 | 65,516 | 2.23 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70,307 | 2.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 527,692 | 18.10 | 528,178 | 18.01 | 508,564 | 18.63 |
| 投資性不動產淨額 | 60,768 | 2.08 | 60,994 | 2.08 | 61,674 | 2.26 |
| 無形資產 | 14,700 | 0.50 | 15,410 | 0.53 | 16,389 | 0.60 |
| 遞延所得稅資產 | 16,660 | 0.57 | 16,391 | 0.56 | 16,070 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 30,159 | 1.03 | 41,832 | 1.43 | 21,730 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 714,770 | 24.52 | 728,321 | 24.83 | 694,734 | 25.45 |
| 資產總計 | 2,915,095 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 | 2,729,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 70,000 | 2.40 | 70,000 | 2.39 | 40,000 | 1.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,964 | 0.07 | 5,202 | 0.19 |
| 應付票據 | 1,131 | 0.04 | 584 | 0.02 | 2,036 | 0.07 |
| 應付帳款 | 580,855 | 19.93 | 621,411 | 21.19 | 592,891 | 21.72 |
| 其他應付款 | 183,801 | 6.31 | 184,525 | 6.29 | 137,365 | 5.03 |
| 本期所得稅負債 | 46,646 | 1.60 | 42,555 | 1.45 | 24,557 | 0.90 |
| 負債準備－流動 | 2,695 | 0.09 | 5,903 | 0.20 | 3,446 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 112,255 | 3.85 | 119,944 | 4.09 | 187,970 | 6.89 |
| 流動負債合計 | 997,383 | 34.21 | 1,046,886 | 35.69 | 993,467 | 36.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 5,239 | 0.18 | 5,156 | 0.18 | 10,267 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 19,344 | 0.66 | 19,310 | 0.66 | 19,194 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 24,583 | 0.84 | 24,466 | 0.83 | 29,461 | 1.08 |
| 負債總計 | 1,021,966 | 35.06 | 1,071,352 | 36.53 | 1,022,928 | 37.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 35.43 | 1,032,856 | 35.22 | 1,032,856 | 37.84 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 35.43 | 1,032,856 | 35.22 | 1,032,856 | 37.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 4.79 | 139,493 | 4.76 | 139,493 | 5.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,113 | 7.00 | 204,113 | 6.96 | 199,106 | 7.29 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 3.54 | 103,094 | 3.52 | 103,094 | 3.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 351,316 | 12.05 | 291,160 | 9.93 | 193,558 | 7.09 |
| 保留盈餘合計 | 658,523 | 22.59 | 598,367 | 20.40 | 495,758 | 18.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 49,285 | 1.69 | 76,101 | 2.59 | 13,659 | 0.50 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,880,157 | 64.50 | 1,846,817 | 62.97 | 1,681,766 | 61.61 |
| 非控制權益 | 12,972 | 0.44 | 14,722 | 0.50 | 24,854 | 0.91 |
| 權益總計 | 1,893,129 | 64.94 | 1,861,539 | 63.47 | 1,706,620 | 62.52 |
| 負債及權益總計 | 2,915,095 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 | 2,729,548 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |