COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由偉訓公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,461 | 156,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,461 | 156,298 |
| 折舊費用 | 73,247 | 71,717 |
| 攤銷費用 | 1,365 | 1,278 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 72 | 748 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,624 | 782 |
| 利息費用 | 566 | 1,103 |
| 利息收入 | -1,678 | -2,228 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -69 | 380 |
| 非金融資產減損損失 | 2,127 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 73,006 | 74,915 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,332 | -743 |
| 應收帳款（增加）減少 | 115,148 | -146,608 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,860 | -27,615 |
| 存貨（增加）減少 | -33,861 | -60,224 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,645 | -81,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -847 | 5,334 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,565 | 8,317 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,758 | -302,770 |
| 應付票據增加（減少） | 870 | 791 |
| 應付帳款增加（減少） | -106,682 | 128,787 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -290 | 48,673 |
| 負債準備增加（減少） | -3,767 | -154 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,935 | 19,120 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34 | 192 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,770 | 197,409 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,012 | -105,361 |
| 調整項目合計 | -33,006 | -30,446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,455 | 125,852 |
| 收取之利息 | 1,637 | 2,770 |
| 支付之利息 | -589 | -1,177 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,853 | -18,336 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,650 | 109,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,243 | -47,815 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 664 |
| 存出保證金增加 | -3 | -3 |
| 存出保證金減少 | 1,194 | 320 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,836 | -1,381 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,372 | -11,493 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,171 | -59,708 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,000 | 30,000 |
| 短期借款減少 | -205,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,166 | -48,333 |
| 存入保證金增加 | 107 | 69 |
| 存入保證金減少 | -26 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,915 | -48,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,825 | -5,205 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,431 | -4,068 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,218 | 407,321 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,787 | 403,253 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,787 | 403,253 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |