COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 349,787 | 12.24 | 385,218 | 13.13 | 403,253 | 14.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 660 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 89,544 | 3.13 | 95,537 | 3.26 | 89,390 | 3.20 |
| 應收票據淨額 | 3,562 | 0.12 | 1,230 | 0.04 | 1,821 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 757,848 | 26.52 | 872,933 | 29.76 | 697,309 | 24.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 82,760 | 2.90 | 89,512 | 3.05 | 71,507 | 2.56 |
| 存貨 | 604,742 | 21.16 | 572,142 | 19.51 | 611,247 | 21.87 |
| 預付款項 | 177,234 | 6.20 | 109,589 | 3.74 | 164,654 | 5.89 |
| 其他流動資產 | 87,821 | 3.07 | 78,409 | 2.67 | 68,609 | 2.45 |
| 流動資產合計 | 2,153,958 | 75.38 | 2,204,570 | 75.17 | 2,107,790 | 75.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 63,880 | 2.24 | 65,516 | 2.23 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66,455 | 2.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 507,014 | 17.74 | 528,178 | 18.01 | 495,751 | 17.74 |
| 投資性不動產淨額 | 60,541 | 2.12 | 60,994 | 2.08 | 61,448 | 2.20 |
| 無形資產 | 14,009 | 0.49 | 15,410 | 0.53 | 15,717 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 17,409 | 0.61 | 16,391 | 0.56 | 16,276 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 40,533 | 1.42 | 41,832 | 1.43 | 31,734 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 703,386 | 24.62 | 728,321 | 24.83 | 687,381 | 24.59 |
| 資產總計 | 2,857,344 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 | 2,795,171 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 95,000 | 3.32 | 70,000 | 2.39 | 40,000 | 1.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,964 | 0.07 | 165 | 0.01 |
| 應付票據 | 1,454 | 0.05 | 584 | 0.02 | 2,150 | 0.08 |
| 應付帳款 | 514,729 | 18.01 | 621,411 | 21.19 | 635,884 | 22.75 |
| 其他應付款 | 389,539 | 13.63 | 184,525 | 6.29 | 219,202 | 7.84 |
| 本期所得稅負債 | 24,506 | 0.86 | 42,555 | 1.45 | 27,652 | 0.99 |
| 負債準備－流動 | 2,136 | 0.07 | 5,903 | 0.20 | 3,497 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 110,843 | 3.88 | 119,944 | 4.09 | 148,118 | 5.30 |
| 流動負債合計 | 1,138,207 | 39.83 | 1,046,886 | 35.69 | 1,076,668 | 38.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 5,759 | 0.20 | 5,156 | 0.18 | 11,364 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 19,379 | 0.68 | 19,310 | 0.66 | 19,259 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 25,138 | 0.88 | 24,466 | 0.83 | 30,623 | 1.10 |
| 負債總計 | 1,163,345 | 40.71 | 1,071,352 | 36.53 | 1,107,291 | 39.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 36.15 | 1,032,856 | 35.22 | 1,032,856 | 36.95 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 36.15 | 1,032,856 | 35.22 | 1,032,856 | 36.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 4.88 | 139,493 | 4.76 | 139,493 | 4.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,433 | 7.89 | 204,113 | 6.96 | 204,113 | 7.30 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 3.61 | 103,094 | 3.52 | 103,094 | 3.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 151,813 | 5.31 | 291,160 | 9.93 | 201,068 | 7.19 |
| 保留盈餘合計 | 480,340 | 16.81 | 598,367 | 20.40 | 508,275 | 18.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 28,262 | 0.99 | 76,101 | 2.59 | -17,663 | -0.63 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,680,951 | 58.83 | 1,846,817 | 62.97 | 1,662,961 | 59.49 |
| 非控制權益 | 13,048 | 0.46 | 14,722 | 0.50 | 24,919 | 0.89 |
| 權益總計 | 1,693,999 | 59.29 | 1,861,539 | 63.47 | 1,687,880 | 60.39 |
| 負債及權益總計 | 2,857,344 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 | 2,795,171 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |