COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,520 | 206,591 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,520 | 206,591 |
| 折舊費用 | 106,863 | 107,695 |
| 攤銷費用 | 2,036 | 1,936 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,714 | -18 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -113 | -250 |
| 利息費用 | 1,437 | 1,540 |
| 利息收入 | -2,544 | -3,127 |
| 股利收入 | -3,633 | -2,493 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,978 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,615 | -197 |
| 非金融資產減損損失 | 1,825 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 107,970 | 111,064 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,427 | -5,289 |
| 應收帳款（增加）減少 | -166,972 | -225,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,078 | 4,349 |
| 存貨（增加）減少 | -31,027 | -22,953 |
| 預付款項（增加）減少 | -117,987 | -5,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 675 | -1,113 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -18,345 | 2,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -317,005 | -253,373 |
| 應付票據增加（減少） | 267 | 364 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,726 | 18,772 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,915 | 62,985 |
| 負債準備增加（減少） | -3,678 | -124 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,851 | 25,257 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34 | 288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,115 | 107,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,890 | -145,831 |
| 調整項目合計 | -76,920 | -34,767 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,600 | 171,824 |
| 收取之利息 | 2,502 | 3,669 |
| 收取之股利 | 3,633 | 2,493 |
| 支付之利息 | -1,460 | -1,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,940 | -28,656 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,335 | 147,705 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,761 | -94,911 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,749 | 1,369 |
| 存出保證金增加 | -3 | -3 |
| 存出保證金減少 | 1,196 | 323 |
| 取得無形資產 | 0 | -940 |
| 其他非流動資產增加 | -2,625 | -1,570 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -17,840 | -31,209 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,284 | -126,941 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,000 | 90,000 |
| 短期借款減少 | -285,000 | -60,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,166 | -72,500 |
| 存入保證金增加 | 160 | 112 |
| 存入保證金減少 | -26 | 0 |
| 發放現金股利 | -206,572 | -51,643 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,396 | -94,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,331 | 8,395 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,778 | -64,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 385,218 | 407,321 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,996 | 342,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,996 | 342,449 |