COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 391,996 | 12.22 | 385,218 | 13.13 | 342,449 | 12.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,266 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 69,746 | 2.17 | 95,537 | 3.26 | 94,447 | 3.46 |
| 應收票據淨額 | 3,657 | 0.11 | 1,230 | 0.04 | 6,367 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 1,041,341 | 32.47 | 872,933 | 29.76 | 777,189 | 28.51 |
| 其他應收款淨額 | 65,311 | 2.04 | 89,512 | 3.05 | 39,543 | 1.45 |
| 存貨 | 601,829 | 18.77 | 572,142 | 19.51 | 573,829 | 21.05 |
| 預付款項 | 227,576 | 7.10 | 109,589 | 3.74 | 88,530 | 3.25 |
| 其他流動資產 | 96,079 | 3.00 | 78,409 | 2.67 | 80,991 | 2.97 |
| 流動資產合計 | 2,497,535 | 77.88 | 2,204,570 | 75.17 | 2,004,611 | 73.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 68,041 | 2.12 | 65,516 | 2.23 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62,970 | 2.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 509,811 | 15.90 | 528,178 | 18.01 | 513,511 | 18.84 |
| 投資性不動產淨額 | 60,314 | 1.88 | 60,994 | 2.08 | 61,221 | 2.25 |
| 無形資產 | 13,366 | 0.42 | 15,410 | 0.53 | 16,028 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 17,120 | 0.53 | 16,391 | 0.56 | 16,222 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 40,762 | 1.27 | 41,832 | 1.43 | 51,770 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 709,414 | 22.12 | 728,321 | 24.83 | 721,722 | 26.47 |
| 資產總計 | 3,206,949 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 | 2,726,333 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 185,000 | 5.77 | 70,000 | 2.39 | 70,000 | 2.57 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 3.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,851 | 0.06 | 1,964 | 0.07 | 308 | 0.01 |
| 應付票據 | 851 | 0.03 | 584 | 0.02 | 1,723 | 0.06 |
| 應付帳款 | 731,137 | 22.80 | 621,411 | 21.19 | 525,869 | 19.29 |
| 其他應付款 | 199,897 | 6.23 | 184,525 | 6.29 | 181,860 | 6.67 |
| 本期所得稅負債 | 16,908 | 0.53 | 42,555 | 1.45 | 28,512 | 1.05 |
| 負債準備－流動 | 2,225 | 0.07 | 5,903 | 0.20 | 3,543 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 124,629 | 3.89 | 119,944 | 4.09 | 130,088 | 4.77 |
| 流動負債合計 | 1,362,498 | 42.49 | 1,046,886 | 35.69 | 941,903 | 34.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 7,708 | 0.24 | 5,156 | 0.18 | 11,105 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 19,479 | 0.61 | 19,310 | 0.66 | 19,438 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 27,187 | 0.85 | 24,466 | 0.83 | 30,543 | 1.12 |
| 負債總計 | 1,389,685 | 43.33 | 1,071,352 | 36.53 | 972,446 | 35.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 32.21 | 1,032,856 | 35.22 | 1,032,856 | 37.88 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 32.21 | 1,032,856 | 35.22 | 1,032,856 | 37.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 4.35 | 139,493 | 4.76 | 139,493 | 5.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,433 | 7.03 | 204,113 | 6.96 | 204,113 | 7.49 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 3.21 | 103,094 | 3.52 | 103,094 | 3.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 238,455 | 7.44 | 291,160 | 9.93 | 241,274 | 8.85 |
| 保留盈餘合計 | 566,982 | 17.68 | 598,367 | 20.40 | 548,481 | 20.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 63,708 | 1.99 | 76,101 | 2.59 | 9,281 | 0.34 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,803,039 | 56.22 | 1,846,817 | 62.97 | 1,730,111 | 63.46 |
| 非控制權益 | 14,225 | 0.44 | 14,722 | 0.50 | 23,776 | 0.87 |
| 權益總計 | 1,817,264 | 56.67 | 1,861,539 | 63.47 | 1,753,887 | 64.33 |
| 負債及權益總計 | 3,206,949 | 100.00 | 2,932,891 | 100.00 | 2,726,333 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |