COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,430 | 7,088 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,430 | 7,088 |
| 折舊費用 | 137,447 | 130,188 |
| 攤銷費用 | 2,330 | 2,240 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,176 | 2,456 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -617 | 0 |
| 利息費用 | 4,873 | 6,524 |
| 利息收入 | -4,276 | -4,224 |
| 股利收入 | -1,410 | -3,509 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -947 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -528 | 722 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,478 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 138,048 | 149,875 |
| 應收票據（增加）減少 | -756 | 625 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,162 | 136,680 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,500 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,184 | -7,520 |
| 存貨（增加）減少 | 15,313 | 75,854 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,715 | -26,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,193 | -1,979 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -39,739 | 1,631 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,006 | 182,215 |
| 應付票據增加（減少） | 994 | -872 |
| 應付帳款增加（減少） | 166,817 | -212,185 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,949 | 11,272 |
| 負債準備增加（減少） | -1,759 | 23 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,680 | 6,932 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 362 | -682 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,145 | -195,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,139 | -13,297 |
| 調整項目合計 | 230,187 | 136,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,617 | 143,666 |
| 收取之利息 | 4,153 | 2,717 |
| 收取之股利 | 1,410 | 3,509 |
| 支付之利息 | -5,058 | -6,491 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,518 | -8,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,604 | 135,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -68,141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,337 | -74,893 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,474 | 2,470 |
| 存出保證金增加 | -2,000 | -1,443 |
| 存出保證金減少 | 3,423 | 3,117 |
| 取得無形資產 | -1,783 | -6,381 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,027 |
| 其他非流動資產減少 | 6,836 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,105 | -17,237 |
| 預付設備款減少 | 1,109 | 1,749 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,524 | -99,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 175,370 |
| 短期借款減少 | -90,000 | -187,610 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -121,667 | -76,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,977 |
| 存入保證金減少 | -428 | 0 |
| 發放現金股利 | -30,986 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -163,081 | 13,237 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,233 | -54,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,232 | -5,847 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,089 | 386,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 407,321 | 381,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 407,321 | 381,089 |