COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,329 | 18,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,329 | 18,386 |
| 折舊費用 | 35,904 | 33,569 |
| 攤銷費用 | 641 | 589 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 289 | 1,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,819 | 0 |
| 利息費用 | 606 | 1,424 |
| 利息收入 | -1,257 | -577 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,961 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 122 | -144 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 40,163 | 35,976 |
| 應收票據（增加）減少 | -883 | -54 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,640 | 1,723 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,938 | 2,775 |
| 存貨（增加）減少 | -25,924 | 38,878 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,267 | -40,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,876 | 281 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,385 | -31,904 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -235,161 | -28,528 |
| 應付票據增加（減少） | 677 | 1,127 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,794 | 16,650 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,439 | -28,920 |
| 負債準備增加（減少） | -221 | -770 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,805 | 3,283 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 96 | 91 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 139,590 | -8,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,571 | -37,067 |
| 調整項目合計 | -55,408 | -1,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,921 | 17,295 |
| 收取之利息 | 1,655 | 489 |
| 支付之利息 | -640 | -1,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,709 | -3,915 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,227 | 12,438 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,442 | -14,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 281 | 2,040 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,428 |
| 存出保證金減少 | 320 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,512 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,402 |
| 預付設備款增加 | -1,480 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,833 | -10,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -40,000 | -10,000 |
| 償還長期借款 | -24,166 | -25,166 |
| 存入保證金增加 | 72 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,094 | 4,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,410 | 23,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,290 | 30,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,321 | 412,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 396,031 | 443,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 396,031 | 443,012 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |