COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 396,031 | 14.51 | 407,321 | 16.16 | 443,012 | 18.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 957 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 91,349 | 3.35 | 96,157 | 3.81 | 91,855 | 3.74 |
| 應收票據淨額 | 1,961 | 0.07 | 1,078 | 0.04 | 376 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 657,749 | 24.10 | 551,434 | 21.88 | 522,004 | 21.25 |
| 其他應收款淨額 | 55,974 | 2.05 | 44,434 | 1.76 | 25,352 | 1.03 |
| 存貨 | 576,291 | 21.11 | 550,790 | 21.85 | 528,370 | 21.51 |
| 預付款項 | 159,690 | 5.85 | 83,423 | 3.31 | 133,365 | 5.43 |
| 其他流動資產 | 95,769 | 3.51 | 82,260 | 3.26 | 36,751 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 2,034,814 | 74.55 | 1,817,854 | 72.11 | 1,781,085 | 72.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 70,307 | 2.58 | 66,696 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 508,564 | 18.63 | 522,465 | 20.73 | 546,038 | 22.23 |
| 投資性不動產淨額 | 61,674 | 2.26 | 61,901 | 2.46 | 62,581 | 2.55 |
| 無形資產 | 16,389 | 0.60 | 17,004 | 0.67 | 16,944 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 16,070 | 0.59 | 15,956 | 0.63 | 20,935 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 21,730 | 0.80 | 18,897 | 0.75 | 28,878 | 1.18 |
| 非流動資產合計 | 694,734 | 25.45 | 702,919 | 27.89 | 675,376 | 27.49 |
| 資產總額 | 2,729,548 | 100.00 | 2,520,773 | 100.00 | 2,456,461 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,000 | 1.47 | 40,000 | 1.59 | 80,000 | 3.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,202 | 0.19 | 340 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,036 | 0.07 | 1,359 | 0.05 | 1,492 | 0.06 |
| 應付帳款 | 592,891 | 21.72 | 507,097 | 20.12 | 356,930 | 14.53 |
| 其他應付款 | 137,365 | 5.03 | 118,960 | 4.72 | 109,111 | 4.44 |
| 當期所得稅負債 | 24,557 | 0.90 | 12,720 | 0.50 | 10,274 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 3,446 | 0.13 | 3,666 | 0.15 | 1,943 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 187,970 | 6.89 | 173,165 | 6.87 | 183,768 | 7.48 |
| 流動負債合計 | 993,467 | 36.40 | 857,307 | 34.01 | 743,518 | 30.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 4,166 | 0.17 | 81,667 | 3.32 |
| 遞延所得稅負債 | 10,267 | 0.38 | 9,658 | 0.38 | 9,309 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 19,194 | 0.70 | 19,005 | 0.75 | 20,543 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 29,461 | 1.08 | 32,829 | 1.30 | 111,519 | 4.54 |
| 負債總額 | 1,022,928 | 37.48 | 890,136 | 35.31 | 855,037 | 34.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 37.84 | 1,032,856 | 40.97 | 1,032,856 | 42.05 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 37.84 | 1,032,856 | 40.97 | 1,032,856 | 42.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 5.11 | 139,493 | 5.53 | 139,493 | 5.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 199,106 | 7.29 | 199,106 | 7.90 | 198,457 | 8.08 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 3.78 | 103,094 | 4.09 | 103,094 | 4.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 193,558 | 7.09 | 135,400 | 5.37 | 126,356 | 5.14 |
| 保留盈餘合計 | 495,758 | 18.16 | 437,600 | 17.36 | 427,907 | 17.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 13,659 | 0.50 | -5,247 | -0.21 | -32,489 | -1.32 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,681,766 | 61.61 | 1,604,702 | 63.66 | 1,567,767 | 63.82 |
| 非控制權益 | 24,854 | 0.91 | 25,935 | 1.03 | 33,657 | 1.37 |
| 權益總額 | 1,706,620 | 62.52 | 1,630,637 | 64.69 | 1,601,424 | 65.19 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |