COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由偉訓公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,298 | 29,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,298 | 29,674 |
| 折舊費用 | 71,717 | 68,722 |
| 攤銷費用 | 1,278 | 1,162 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 748 | 1,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 782 | 0 |
| 利息費用 | 1,103 | 2,567 |
| 利息收入 | -2,228 | -1,438 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,135 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 380 | -95 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 74,915 | 72,033 |
| 應收票據（增加）減少 | -743 | -61 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,608 | -8,461 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,615 | -37,232 |
| 存貨（增加）減少 | -60,224 | 68,769 |
| 預付款項（增加）減少 | -81,231 | -4,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,334 | 2,160 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,317 | -105 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -302,770 | 20,881 |
| 應付票據增加（減少） | 791 | 1,147 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,787 | -13,907 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,673 | -34,059 |
| 負債準備增加（減少） | -154 | -1,319 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,120 | 13,135 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 192 | 181 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,409 | -34,822 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,361 | -13,941 |
| 調整項目合計 | -30,446 | 58,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,852 | 87,766 |
| 收取之利息 | 2,770 | 1,387 |
| 支付之利息 | -1,177 | -2,687 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,336 | -3,304 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,109 | 83,162 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,815 | -31,122 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 664 | 2,623 |
| 存出保證金增加 | -3 | -1,659 |
| 存出保證金減少 | 320 | 2,941 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,381 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,790 |
| 預付設備款增加 | -11,493 | -10,303 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,708 | -28,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -48,333 | -73,333 |
| 存入保證金增加 | 69 | 108 |
| 存入保證金減少 | 0 | -506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,264 | -83,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,205 | 37,910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,068 | 8,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,321 | 381,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,253 | 389,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,253 | 389,809 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |