COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 403,253 | 14.43 | 407,321 | 16.16 | 389,809 | 16.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 957 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 89,390 | 3.20 | 96,157 | 3.81 | 86,566 | 3.65 |
| 應收票據淨額 | 1,821 | 0.07 | 1,078 | 0.04 | 383 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 697,309 | 24.95 | 551,434 | 21.88 | 532,160 | 22.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 71,507 | 2.56 | 44,434 | 1.76 | 65,410 | 2.76 |
| 存貨 | 611,247 | 21.87 | 550,790 | 21.85 | 498,283 | 21.00 |
| 預付款項 | 164,654 | 5.89 | 83,423 | 3.31 | 97,327 | 4.10 |
| 其他流動資產 | 68,609 | 2.45 | 82,260 | 3.26 | 34,687 | 1.46 |
| 流動資產合計 | 2,107,790 | 75.41 | 1,817,854 | 72.11 | 1,704,625 | 71.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 66,455 | 2.38 | 66,696 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 495,751 | 17.74 | 522,465 | 20.73 | 540,729 | 22.79 |
| 投資性不動產淨額 | 61,448 | 2.20 | 61,901 | 2.46 | 62,354 | 2.63 |
| 無形資產 | 15,717 | 0.56 | 17,004 | 0.67 | 16,383 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 16,276 | 0.58 | 15,956 | 0.63 | 23,508 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 31,734 | 1.14 | 18,897 | 0.75 | 25,362 | 1.07 |
| 非流動資產合計 | 687,381 | 24.59 | 702,919 | 27.89 | 668,336 | 28.16 |
| 資產總額 | 2,795,171 | 100.00 | 2,520,773 | 100.00 | 2,372,961 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 40,000 | 1.43 | 40,000 | 1.59 | 40,000 | 1.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 165 | 0.01 | 340 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,150 | 0.08 | 1,359 | 0.05 | 1,512 | 0.06 |
| 應付帳款 | 635,884 | 22.75 | 507,097 | 20.12 | 326,373 | 13.75 |
| 其他應付款 | 219,202 | 7.84 | 118,960 | 4.72 | 140,901 | 5.94 |
| 當期所得稅負債 | 27,652 | 0.99 | 12,720 | 0.50 | 9,160 | 0.39 |
| 負債準備－流動 | 3,497 | 0.13 | 3,666 | 0.15 | 1,398 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 148,118 | 5.30 | 173,165 | 6.87 | 169,620 | 7.15 |
| 流動負債合計 | 1,076,668 | 38.52 | 857,307 | 34.01 | 688,964 | 29.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 4,166 | 0.17 | 57,500 | 2.42 |
| 遞延所得稅負債 | 11,364 | 0.41 | 9,658 | 0.38 | 9,867 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 19,259 | 0.69 | 19,005 | 0.75 | 20,265 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 30,623 | 1.10 | 32,829 | 1.30 | 87,632 | 3.69 |
| 負債總額 | 1,107,291 | 39.61 | 890,136 | 35.31 | 776,596 | 32.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 36.95 | 1,032,856 | 40.97 | 1,032,856 | 43.53 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 36.95 | 1,032,856 | 40.97 | 1,032,856 | 43.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 4.99 | 139,493 | 5.53 | 139,493 | 5.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,113 | 7.30 | 199,106 | 7.90 | 199,106 | 8.39 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 3.69 | 103,094 | 4.09 | 103,094 | 4.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 201,068 | 7.19 | 135,400 | 5.37 | 105,894 | 4.46 |
| 保留盈餘合計 | 508,275 | 18.18 | 437,600 | 17.36 | 408,094 | 17.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -17,663 | -0.63 | -5,247 | -0.21 | -16,250 | -0.68 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,662,961 | 59.49 | 1,604,702 | 63.66 | 1,564,193 | 65.92 |
| 非控制權益 | 24,919 | 0.89 | 25,935 | 1.03 | 32,172 | 1.36 |
| 權益總額 | 1,687,880 | 60.39 | 1,630,637 | 64.69 | 1,596,365 | 67.27 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |