COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由偉訓公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,591 | 61,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,591 | 61,233 |
| 折舊費用 | 107,695 | 103,521 |
| 攤銷費用 | 1,936 | 1,741 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18 | 1,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -250 | -392 |
| 利息費用 | 1,540 | 3,490 |
| 利息收入 | -3,127 | -2,345 |
| 股利收入 | -2,493 | -1,411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,978 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -197 | -72 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 111,064 | 106,096 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,289 | -225 |
| 應收帳款（增加）減少 | -225,642 | 21,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,349 | -24,740 |
| 存貨（增加）減少 | -22,953 | 75,046 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,107 | 14,467 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,113 | -4,549 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,382 | -25,425 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,373 | 55,779 |
| 應付票據增加（減少） | 364 | 669 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,772 | 40,094 |
| 其他應付款增加（減少） | 62,985 | -11,406 |
| 負債準備增加（減少） | -124 | -1,688 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,257 | 23,096 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 288 | 272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,542 | 51,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,831 | 106,816 |
| 調整項目合計 | -34,767 | 212,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,824 | 274,145 |
| 收取之利息 | 3,669 | 2,270 |
| 收取之股利 | 2,493 | 1,411 |
| 支付之利息 | -1,625 | -3,647 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,656 | -4,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,705 | 270,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,911 | -45,421 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,369 | 3,628 |
| 存出保證金增加 | -3 | -2,000 |
| 存出保證金減少 | 323 | 3,405 |
| 取得無形資產 | -940 | -350 |
| 其他非流動資產增加 | -1,570 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,220 |
| 預付設備款增加 | -31,209 | -14,105 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,941 | -47,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 90,000 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -60,000 | -50,000 |
| 償還長期借款 | -72,500 | -97,500 |
| 存入保證金增加 | 112 | 108 |
| 存入保證金減少 | 0 | -596 |
| 發放現金股利 | -51,643 | -30,986 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,031 | -138,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,395 | 27,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,872 | 110,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,321 | 381,089 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,449 | 492,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,449 | 492,039 |