COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 342,449 | 12.56 | 407,321 | 16.16 | 492,039 | 20.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,266 | 0.05 | 957 | 0.04 | 389 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 94,447 | 3.46 | 96,157 | 3.81 | 92,418 | 3.81 |
| 應收票據淨額 | 6,367 | 0.23 | 1,078 | 0.04 | 547 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 777,189 | 28.51 | 551,434 | 21.88 | 502,013 | 20.72 |
| 其他應收款淨額 | 39,543 | 1.45 | 44,434 | 1.76 | 52,942 | 2.18 |
| 存貨 | 573,829 | 21.05 | 550,790 | 21.85 | 492,005 | 20.31 |
| 預付款項 | 88,530 | 3.25 | 83,423 | 3.31 | 78,671 | 3.25 |
| 其他流動資產 | 80,991 | 2.97 | 82,260 | 3.26 | 66,716 | 2.75 |
| 流動資產合計 | 2,004,611 | 73.53 | 1,817,854 | 72.11 | 1,777,740 | 73.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 62,970 | 2.31 | 66,696 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 513,511 | 18.84 | 522,465 | 20.73 | 521,075 | 21.51 |
| 投資性不動產淨額 | 61,221 | 2.25 | 61,901 | 2.46 | 62,128 | 2.56 |
| 無形資產 | 16,028 | 0.59 | 17,004 | 0.67 | 16,152 | 0.67 |
| 遞延所得稅資產 | 16,222 | 0.60 | 15,956 | 0.63 | 18,525 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 51,770 | 1.90 | 18,897 | 0.75 | 27,384 | 1.13 |
| 非流動資產合計 | 721,722 | 26.47 | 702,919 | 27.89 | 645,264 | 26.63 |
| 資產總額 | 2,726,333 | 100.00 | 2,520,773 | 100.00 | 2,423,004 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 70,000 | 2.57 | 40,000 | 1.59 | 40,000 | 1.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 308 | 0.01 | 340 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,723 | 0.06 | 1,359 | 0.05 | 1,034 | 0.04 |
| 應付帳款 | 525,869 | 19.29 | 507,097 | 20.12 | 380,374 | 15.70 |
| 其他應付款 | 181,860 | 6.67 | 118,960 | 4.72 | 132,531 | 5.47 |
| 當期所得稅負債 | 28,512 | 1.05 | 12,720 | 0.50 | 9,145 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 3,543 | 0.13 | 3,666 | 0.15 | 1,029 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 130,088 | 4.77 | 173,165 | 6.87 | 179,581 | 7.41 |
| 流動負債合計 | 941,903 | 34.55 | 857,307 | 34.01 | 743,694 | 30.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 4,166 | 0.17 | 33,333 | 1.38 |
| 遞延所得稅負債 | 11,105 | 0.41 | 9,658 | 0.38 | 10,717 | 0.44 |
| 其他非流動負債 | 19,438 | 0.71 | 19,005 | 0.75 | 20,252 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 30,543 | 1.12 | 32,829 | 1.30 | 64,302 | 2.65 |
| 負債總額 | 972,446 | 35.67 | 890,136 | 35.31 | 807,996 | 33.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 37.88 | 1,032,856 | 40.97 | 1,032,856 | 42.63 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 37.88 | 1,032,856 | 40.97 | 1,032,856 | 42.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 5.12 | 139,493 | 5.53 | 139,493 | 5.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,113 | 7.49 | 199,106 | 7.90 | 199,106 | 8.22 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 3.78 | 103,094 | 4.09 | 103,094 | 4.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 241,274 | 8.85 | 135,400 | 5.37 | 132,844 | 5.48 |
| 保留盈餘合計 | 548,481 | 20.12 | 437,600 | 17.36 | 435,044 | 17.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 9,281 | 0.34 | -5,247 | -0.21 | -23,522 | -0.97 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,730,111 | 63.46 | 1,604,702 | 63.66 | 1,583,871 | 65.37 |
| 非控制權益 | 23,776 | 0.87 | 25,935 | 1.03 | 31,137 | 1.29 |
| 權益總額 | 1,753,887 | 64.33 | 1,630,637 | 64.69 | 1,615,008 | 66.65 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |