COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,386 | 9,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,386 | 9,216 |
| 折舊費用 | 33,569 | 37,168 |
| 攤銷費用 | 589 | 411 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,115 | -14 |
| 利息費用 | 1,424 | 1,705 |
| 利息收入 | -577 | -2,112 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -144 | 107 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,847 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,976 | 43,112 |
| 應收票據（增加）減少 | -54 | 143 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,723 | 69,754 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 885 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,775 | -4,292 |
| 存貨（增加）減少 | 38,878 | -32,519 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,227 | -1,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 281 | -11,963 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -31,904 | -32,105 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,528 | -11,285 |
| 應付票據增加（減少） | 1,127 | 1,416 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,650 | -87,574 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,920 | -1,952 |
| 負債準備增加（減少） | -770 | 1,457 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,283 | 3,941 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 91 | -1,049 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,539 | -83,761 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,067 | -95,046 |
| 調整項目合計 | -1,091 | -51,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,295 | -42,718 |
| 收取之利息 | 489 | 2,412 |
| 支付之利息 | -1,431 | -4,438 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,915 | -5,464 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,438 | -50,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,368 | -16,842 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,040 | 363 |
| 存出保證金增加 | -1,428 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 997 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,821 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -245 |
| 其他非流動資產減少 | 3,402 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,354 | -18,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 51,835 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -42,424 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -25,166 | -6,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,834 | 53,917 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,303 | -27,929 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,221 | -42,768 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 412,791 | 419,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 443,012 | 376,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 443,012 | 376,865 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |