COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 443,012 | 18.03 | 412,791 | 17.05 | 376,865 | 14.47 | 419,633 | 15.75 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 91,855 | 3.74 | 96,439 | 3.98 | 104,741 | 4.02 | 100,051 | 3.76 |
| 應收票據淨額 | 376 | 0.02 | 322 | 0.01 | 804 | 0.03 | 947 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 522,004 | 21.25 | 524,816 | 21.68 | 593,490 | 22.78 | 663,209 | 24.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,615 | 0.10 | 3,500 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 25,352 | 1.03 | 28,127 | 1.16 | 24,899 | 0.96 | 20,607 | 0.77 |
| 存貨 | 528,370 | 21.51 | 567,642 | 23.45 | 685,623 | 26.32 | 658,484 | 24.72 |
| 預付款項 | 133,365 | 5.43 | 93,138 | 3.85 | 78,225 | 3.00 | 66,562 | 2.50 |
| 其他流動資產 | 36,751 | 1.50 | 5,040 | 0.21 | 36,990 | 1.42 | 3,697 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 1,781,085 | 72.51 | 1,728,315 | 71.39 | 1,904,252 | 73.09 | 1,936,690 | 72.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 546,038 | 22.23 | 549,066 | 22.68 | 582,252 | 22.35 | 609,910 | 22.90 |
| 投資性不動產淨額 | 62,581 | 2.55 | 62,808 | 2.59 | 63,487 | 2.44 | 63,714 | 2.39 |
| 無形資產 | 16,944 | 0.69 | 17,512 | 0.72 | 15,721 | 0.60 | 13,339 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 20,935 | 0.85 | 26,039 | 1.08 | 22,774 | 0.87 | 20,573 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 28,878 | 1.18 | 37,096 | 1.53 | 16,770 | 0.64 | 19,702 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 675,376 | 27.49 | 692,521 | 28.61 | 701,004 | 26.91 | 727,238 | 27.30 |
| 資產總額 | 2,456,461 | 100.00 | 2,420,836 | 100.00 | 2,605,256 | 100.00 | 2,663,928 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 80,000 | 3.26 | 50,000 | 2.07 | 71,696 | 2.75 | 62,665 | 2.35 |
| 應付票據 | 1,492 | 0.06 | 365 | 0.02 | 2,653 | 0.10 | 1,237 | 0.05 |
| 應付帳款 | 356,930 | 14.53 | 340,280 | 14.06 | 464,891 | 17.84 | 552,465 | 20.74 |
| 其他應付款 | 109,111 | 4.44 | 144,094 | 5.95 | 129,500 | 4.97 | 132,822 | 4.99 |
| 當期所得稅負債 | 10,274 | 0.42 | 4,218 | 0.17 | 5,961 | 0.23 | 7,324 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 1,943 | 0.08 | 2,713 | 0.11 | 4,147 | 0.16 | 2,690 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 183,768 | 7.48 | 175,485 | 7.25 | 152,494 | 5.85 | 116,886 | 4.39 |
| 流動負債合計 | 743,518 | 30.27 | 717,155 | 29.62 | 831,342 | 31.91 | 876,089 | 32.89 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 81,667 | 3.32 | 111,833 | 4.62 | 152,333 | 5.85 | 140,000 | 5.26 |
| 遞延所得稅負債 | 9,309 | 0.38 | 9,465 | 0.39 | 9,928 | 0.38 | 8,795 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 20,543 | 0.84 | 20,407 | 0.84 | 14,131 | 0.54 | 14,674 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 111,519 | 4.54 | 141,705 | 5.85 | 176,392 | 6.77 | 163,469 | 6.14 |
| 負債總額 | 855,037 | 34.81 | 858,860 | 35.48 | 1,007,734 | 38.68 | 1,039,558 | 39.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 42.05 | 1,032,856 | 42.67 | 1,032,856 | 39.65 | 1,032,856 | 38.77 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 42.05 | 1,032,856 | 42.67 | 1,032,856 | 39.65 | 1,032,856 | 38.77 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 5.68 | 139,493 | 5.76 | 139,493 | 5.35 | 139,493 | 5.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 198,457 | 8.08 | 198,457 | 8.20 | 195,936 | 7.52 | 195,936 | 7.36 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 4.20 | 103,094 | 4.26 | 103,094 | 3.96 | 103,094 | 3.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 126,356 | 5.14 | 115,776 | 4.78 | 116,972 | 4.49 | 111,821 | 4.20 |
| 保留盈餘合計 | 427,907 | 17.42 | 417,327 | 17.24 | 416,002 | 15.97 | 410,851 | 15.42 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -32,489 | -1.32 | -62,522 | -2.58 | -30,231 | -1.16 | 1,560 | 0.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,567,767 | 63.82 | 1,527,154 | 63.08 | 1,558,120 | 59.81 | 1,584,760 | 59.49 |
| 非控制權益 | 33,657 | 1.37 | 34,822 | 1.44 | 39,402 | 1.51 | 39,610 | 1.49 |
| 權益總額 | 1,601,424 | 65.19 | 1,561,976 | 64.52 | 1,597,522 | 61.32 | 1,624,370 | 60.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |