COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,674 | -4,661 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,674 | -4,661 |
| 折舊費用 | 68,722 | 68,778 |
| 攤銷費用 | 1,162 | 1,132 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,115 | -14 |
| 利息費用 | 2,567 | 3,306 |
| 利息收入 | -1,438 | -2,717 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | 333 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,744 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 72,033 | 82,562 |
| 應收票據（增加）減少 | -61 | 138 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,461 | 131,745 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -198 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,232 | -930 |
| 存貨（增加）減少 | 68,769 | 10,091 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,189 | -32,623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,160 | -58 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -105 | 124 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,881 | 108,289 |
| 應付票據增加（減少） | 1,147 | -242 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,907 | -140,259 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,059 | -39,206 |
| 負債準備增加（減少） | -1,319 | 1,150 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,135 | 16,469 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 181 | -927 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,822 | -163,015 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,941 | -54,726 |
| 調整項目合計 | 58,092 | 27,836 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,766 | 23,175 |
| 收取之利息 | 1,387 | 2,717 |
| 支付之利息 | -2,687 | -3,261 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,304 | -9,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,162 | 13,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,122 | -41,115 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,623 | 503 |
| 存出保證金增加 | -1,659 | -3 |
| 存出保證金減少 | 2,941 | 2,484 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,785 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -451 |
| 其他非流動資產減少 | 7,790 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,303 | -1,480 |
| 預付設備款減少 | 1,109 | 1,749 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,621 | -43,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 89,194 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -74,373 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -73,333 | -26,167 |
| 存入保證金增加 | 108 | 506 |
| 存入保證金減少 | -506 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,731 | 39,160 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,910 | -23,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,720 | -14,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,089 | 386,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,809 | 372,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,809 | 372,532 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |