COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 389,809 | 16.43 | 381,089 | 15.74 | 372,532 | 14.89 | 386,936 | 14.53 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 86,566 | 3.65 | 96,439 | 3.98 | 97,272 | 3.89 | 100,051 | 3.76 |
| 應收票據淨額 | 383 | 0.02 | 322 | 0.01 | 809 | 0.03 | 947 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 532,160 | 22.43 | 524,816 | 21.68 | 531,504 | 21.24 | 663,209 | 24.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,698 | 0.15 | 3,500 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 65,410 | 2.76 | 28,127 | 1.16 | 21,537 | 0.86 | 20,607 | 0.77 |
| 存貨 | 498,283 | 21.00 | 567,642 | 23.45 | 637,077 | 25.46 | 658,484 | 24.72 |
| 預付款項 | 97,327 | 4.10 | 93,138 | 3.85 | 99,185 | 3.96 | 66,562 | 2.50 |
| 其他流動資產 | 34,687 | 1.46 | 36,742 | 1.52 | 36,328 | 1.45 | 36,394 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 1,704,625 | 71.84 | 1,728,315 | 71.39 | 1,799,942 | 71.94 | 1,936,690 | 72.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 540,729 | 22.79 | 549,066 | 22.68 | 581,002 | 23.22 | 609,910 | 22.90 |
| 投資性不動產淨額 | 62,354 | 2.63 | 62,808 | 2.59 | 63,261 | 2.53 | 63,714 | 2.39 |
| 無形資產 | 16,383 | 0.69 | 17,512 | 0.72 | 15,309 | 0.61 | 13,339 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 23,508 | 0.99 | 26,039 | 1.08 | 26,039 | 1.04 | 20,573 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 25,362 | 1.07 | 37,096 | 1.53 | 16,571 | 0.66 | 19,702 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 668,336 | 28.16 | 692,521 | 28.61 | 702,182 | 28.06 | 727,238 | 27.30 |
| 資產總額 | 2,372,961 | 100.00 | 2,420,836 | 100.00 | 2,502,124 | 100.00 | 2,663,928 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 40,000 | 1.69 | 50,000 | 2.07 | 77,426 | 3.09 | 62,665 | 2.35 |
| 應付票據 | 1,512 | 0.06 | 365 | 0.02 | 995 | 0.04 | 1,237 | 0.05 |
| 應付帳款 | 326,373 | 13.75 | 340,280 | 14.06 | 412,206 | 16.47 | 552,465 | 20.74 |
| 其他應付款 | 140,901 | 5.94 | 144,094 | 5.95 | 94,007 | 3.76 | 132,822 | 4.99 |
| 當期所得稅負債 | 9,160 | 0.39 | 4,218 | 0.17 | 3,897 | 0.16 | 7,324 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 1,398 | 0.06 | 2,713 | 0.11 | 3,840 | 0.15 | 2,690 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 169,620 | 7.15 | 175,485 | 7.25 | 169,519 | 6.78 | 116,886 | 4.39 |
| 流動負債合計 | 688,964 | 29.03 | 717,155 | 29.62 | 761,890 | 30.45 | 876,089 | 32.89 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 57,500 | 2.42 | 111,833 | 4.62 | 127,167 | 5.08 | 140,000 | 5.26 |
| 遞延所得稅負債 | 9,867 | 0.42 | 9,465 | 0.39 | 9,730 | 0.39 | 8,795 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 20,265 | 0.85 | 20,407 | 0.84 | 14,253 | 0.57 | 14,674 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 87,632 | 3.69 | 141,705 | 5.85 | 151,150 | 6.04 | 163,469 | 6.14 |
| 負債總額 | 776,596 | 32.73 | 858,860 | 35.48 | 913,040 | 36.49 | 1,039,558 | 39.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 43.53 | 1,032,856 | 42.67 | 1,032,856 | 41.28 | 1,032,856 | 38.77 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 43.53 | 1,032,856 | 42.67 | 1,032,856 | 41.28 | 1,032,856 | 38.77 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 5.88 | 139,493 | 5.76 | 139,493 | 5.57 | 139,493 | 5.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 199,106 | 8.39 | 198,457 | 8.20 | 198,457 | 7.93 | 195,936 | 7.36 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 4.34 | 103,094 | 4.26 | 103,094 | 4.12 | 103,094 | 3.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 105,894 | 4.46 | 115,776 | 4.78 | 102,960 | 4.11 | 111,821 | 4.20 |
| 保留盈餘合計 | 408,094 | 17.20 | 417,327 | 17.24 | 404,511 | 16.17 | 410,851 | 15.42 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -16,250 | -0.68 | -62,522 | -2.58 | -25,935 | -1.04 | 1,560 | 0.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,564,193 | 65.92 | 1,527,154 | 63.08 | 1,550,925 | 61.98 | 1,584,760 | 59.49 |
| 非控制權益 | 32,172 | 1.36 | 34,822 | 1.44 | 38,159 | 1.53 | 39,610 | 1.49 |
| 權益總額 | 1,596,365 | 67.27 | 1,561,976 | 64.52 | 1,589,084 | 63.51 | 1,624,370 | 60.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |