COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,233 | 16,335 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,233 | 16,335 |
| 折舊費用 | 103,521 | 96,466 |
| 攤銷費用 | 1,741 | 1,440 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,564 | 2,755 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -389 | 0 |
| 利息費用 | 3,490 | 4,959 |
| 利息收入 | -2,345 | -3,420 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72 | 848 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,434 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 107,510 | 107,482 |
| 應收票據（增加）減少 | -225 | 601 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,205 | 107,539 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,930 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,740 | -5,108 |
| 存貨（增加）減少 | 75,046 | 69,898 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,467 | -33,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,549 | -1,922 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -25,425 | 1,387 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,779 | 140,367 |
| 應付票據增加（減少） | 669 | -265 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,094 | -122,148 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,406 | -21,396 |
| 負債準備增加（減少） | -1,688 | 1,783 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,096 | 366 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 272 | -804 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,037 | -142,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,816 | -2,097 |
| 調整項目合計 | 214,326 | 105,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,559 | 121,720 |
| 收取之利息 | 2,270 | 3,502 |
| 支付之利息 | -3,647 | -4,893 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,169 | -13,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,013 | 107,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,421 | -68,926 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,628 | 7,077 |
| 存出保證金增加 | -2,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,405 | 2,484 |
| 取得無形資產 | -350 | -4,785 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,433 |
| 其他非流動資產減少 | 6,220 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,105 | -1,480 |
| 預付設備款減少 | 1,109 | 1,749 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,514 | -67,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 135,370 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -134,115 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -97,500 | -51,333 |
| 存入保證金增加 | 108 | 1,978 |
| 存入保證金減少 | -596 | 0 |
| 發放現金股利 | -30,986 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,974 | 51,900 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,425 | -64,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,950 | 27,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,089 | 386,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,039 | 413,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,039 | 413,957 |