COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 492,039 | 20.31 | 381,089 | 15.74 | 413,957 | 16.44 | 386,936 | 14.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 389 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 92,418 | 3.81 | 96,439 | 3.98 | 94,323 | 3.75 | 100,051 | 3.76 |
| 應收票據淨額 | 547 | 0.02 | 322 | 0.01 | 346 | 0.01 | 947 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 502,013 | 20.72 | 524,816 | 21.68 | 552,936 | 21.96 | 663,209 | 24.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,570 | 0.06 | 3,500 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 52,942 | 2.18 | 28,127 | 1.16 | 25,715 | 1.02 | 20,607 | 0.77 |
| 存貨 | 492,005 | 20.31 | 567,642 | 23.45 | 599,055 | 23.79 | 658,484 | 24.72 |
| 預付款項 | 78,671 | 3.25 | 93,138 | 3.85 | 100,520 | 3.99 | 66,562 | 2.50 |
| 其他流動資產 | 66,716 | 2.75 | 36,742 | 1.52 | 36,929 | 1.47 | 36,394 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 1,777,740 | 73.37 | 1,728,315 | 71.39 | 1,825,351 | 72.49 | 1,936,690 | 72.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 521,075 | 21.51 | 549,066 | 22.68 | 561,467 | 22.30 | 609,910 | 22.90 |
| 投資性不動產淨額 | 62,128 | 2.56 | 62,808 | 2.59 | 63,034 | 2.50 | 63,714 | 2.39 |
| 無形資產 | 16,152 | 0.67 | 17,512 | 0.72 | 17,640 | 0.70 | 13,339 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 18,525 | 0.76 | 26,039 | 1.08 | 25,359 | 1.01 | 20,573 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 27,384 | 1.13 | 37,096 | 1.53 | 25,212 | 1.00 | 19,702 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 645,264 | 26.63 | 692,521 | 28.61 | 692,712 | 27.51 | 727,238 | 27.30 |
| 資產總額 | 2,423,004 | 100.00 | 2,420,836 | 100.00 | 2,518,063 | 100.00 | 2,663,928 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 40,000 | 1.65 | 50,000 | 2.07 | 63,562 | 2.52 | 62,665 | 2.35 |
| 應付票據 | 1,034 | 0.04 | 365 | 0.02 | 972 | 0.04 | 1,237 | 0.05 |
| 應付帳款 | 380,374 | 15.70 | 340,280 | 14.06 | 430,317 | 17.09 | 552,465 | 20.74 |
| 其他應付款 | 132,531 | 5.47 | 144,094 | 5.95 | 111,426 | 4.43 | 132,822 | 4.99 |
| 當期所得稅負債 | 9,145 | 0.38 | 4,218 | 0.17 | 1,783 | 0.07 | 7,324 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 1,029 | 0.04 | 2,713 | 0.11 | 515 | 0.02 | 2,690 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 179,581 | 7.41 | 175,485 | 7.25 | 163,919 | 6.51 | 116,886 | 4.39 |
| 流動負債合計 | 743,694 | 30.69 | 717,155 | 29.62 | 772,494 | 30.68 | 876,089 | 32.89 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 33,333 | 1.38 | 111,833 | 4.62 | 142,000 | 5.64 | 140,000 | 5.26 |
| 遞延所得稅負債 | 10,717 | 0.44 | 9,465 | 0.39 | 10,675 | 0.42 | 8,795 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 20,252 | 0.84 | 20,407 | 0.84 | 15,848 | 0.63 | 14,674 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 64,302 | 2.65 | 141,705 | 5.85 | 168,523 | 6.69 | 163,469 | 6.14 |
| 負債總額 | 807,996 | 33.35 | 858,860 | 35.48 | 941,017 | 37.37 | 1,039,558 | 39.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,032,856 | 42.63 | 1,032,856 | 42.67 | 1,032,856 | 41.02 | 1,032,856 | 38.77 |
| 股本合計 | 1,032,856 | 42.63 | 1,032,856 | 42.67 | 1,032,856 | 41.02 | 1,032,856 | 38.77 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 139,493 | 5.76 | 139,493 | 5.76 | 139,493 | 5.54 | 139,493 | 5.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 199,106 | 8.22 | 198,457 | 8.20 | 198,457 | 7.88 | 195,936 | 7.36 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 4.25 | 103,094 | 4.26 | 103,094 | 4.09 | 103,094 | 3.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 132,844 | 5.48 | 115,776 | 4.78 | 122,132 | 4.85 | 111,821 | 4.20 |
| 保留盈餘合計 | 435,044 | 17.95 | 417,327 | 17.24 | 423,683 | 16.83 | 410,851 | 15.42 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -23,522 | -0.97 | -62,522 | -2.58 | -56,678 | -2.25 | 1,560 | 0.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,583,871 | 65.37 | 1,527,154 | 63.08 | 1,539,354 | 61.13 | 1,584,760 | 59.49 |
| 非控制權益 | 31,137 | 1.29 | 34,822 | 1.44 | 37,692 | 1.50 | 39,610 | 1.49 |
| 權益總額 | 1,615,008 | 66.65 | 1,561,976 | 64.52 | 1,577,046 | 62.63 | 1,624,370 | 60.98 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |