Comcm SA Constanta — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 16, 2016

B-dul Aurel Vlaieu nr. 144 - Constanta cod 900498, Tel. 0241 - 617.308; 622.016; 622.019; 622.540; 619.352.Fax 0241 - 616.023; 626.377, Cod Sirues 130447739, C.U.I. R1868287; Cont IBAN RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Sucursala Constanta;

Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 la 30.06.2016

Data raportului : 12.08.2016 S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social: Numarul de telefon / fax : Cod unic de inregistrare fiscala : Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : Capital social subscris si varsat : Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:

Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanta 0241 617308, 0241 616023 RO 1868287 J 13 / 613 / 1991 23.631.667,80 RON BVB Bucuresti, simbol CMCM

La prezentul raport anexăm formulare de raportare contabilă la 30.06.2016, întocmite conform OMFP 936/16.07.2015.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

a) Elemente de bilanț

DENUMIREA ELEMENTULUI
		Sold la 30.06.2016	Sold la 30.06.2015
А	R
ACTIVE IMOBILIZATE А.
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		590	2.747
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	73.692.904	75.429.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3	7.447.096	7.442.596
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	81.140.590	82.875.306
ACTIVE CIRCULANTE В.
I. STOCURI	5	1.432.821	1.541.071
ILCREANTE	6	13.080.309	13.298.054
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	207.443	651.538
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL $(rd. 06 + 07 + 08 + 09)$	9	14.720.573	15.490.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	313.966	355.662
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	3.403.313	4.115.653

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE $(rd.9+10-11-16))$	12	11.196.583	11.347.406
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	92.337.173	94.222.712
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN	14
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15		16.064
I. VENITURI IN AVANS	16 °	434.643	383.266
I. CAPITAL	17	23.631.668	23.631.668
II. PRIME DE CAPITAL	18
III. REZERVE DIN REEVALUARE	19	64.818.486	64.428.117
IV. REZERVE	20	1.176.143	7.492.200
V. REZULTATUL REPORTAT	21	$-2.790.998$
V. REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS 29	22
PROFITUL NET/PIERDERE NETA	23	$-877.507$	$-2.345.337$
REPARTIZAREA PROFITULUI	24
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	25	92.337.173	94.206.648
CAPITALURI - TOTAL	26	92.337.173	94.206.648

Analizând elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, se constată următoarele:

• La 30.06.2016, societatea are în patrimoniu imobilizări corporale în valoare de 73.692.904 lei, reprezentând 76,62% din total active fata de 91,01% din aceeasi perioada a anului 2015. În cursul semestrului 12016 s-au achiziționat imobilizări corporale în sumă de 942.473 lei.
• Stocurile sunt în valoare de 1.432.821 lei si reprezintă 1,49 % din total active, față de semestrul unu al anului 2015 care reprezentau 1,56% din total active;
• Creantele sunt în valoare de 13.080.309 lei, reprezentând 13,60% din total active, față de aceeași perioadă a anului 2015 care reprezentau 13.47% din total active.
• Nu avem înregistrari la poziția investiții financiare pe termen scurt;
• Disponibilitățile bănesti sunt în sumă de 207.443 lei, fată de 651.329 lei din aceeasi perioadă a anului 2015. Ponderea sumelor o dețin disponibilitățile aflate în conturile bancare;
• Cheltuielile în avans sunt în sumă de 313.966 lei, față de 355.662 lei din aceeași perioadă a anului $\blacksquare$ 2015.
• Total active curente (circulante) la $30.06.2016 = 14.720.573$ lei
• Total active curente (circulante) la $30.06.2015 = 15.490.663$ lei $\overline{a}$
• Total datorii curente la $30.06.2016 = 3.403.313$ lei L.
• Total datorii curente la $30.06.2015 = 4.115.653$ lei

Datoriile unității comparativ cu perioada precedenta :

DENUMIREA ELEMENTULUI
	Sold la 30.06.2016	Sold la 30.06.2015
A
LCREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU
2. CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT
3. DOBANZI BANCARE
4. ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII FINANCIARE
5. DATORII COMERCIALE	3.211.208	3.307.953
6. DATORII CU PERSONALUL	118.832	92.033
7. DATORII CU BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	52.489	45.511
8. DATORII CU BUGETUL DE STAT	20.784	16.993
9. ALTE DATORII	0	637.099
10.PROVIZIOANE	0	16.064
TOTAL	3.403.313	4.115.653

Veniturile înregistrate în avans sunt de 434.643 lei; $\blacksquare$

• Capitalul social este de 23.631.668,00 lei nemodificat fata de 30.06.2015; $\hat{\phantom{a}}$
• Rezervele din reevaluare sunt în sumă de 64.818.486 lei; $\overline{a}$

La sfârșitul semestrului I 2016, societatea înregistrează o pierdere in valoare de 877.507 lei.

b) Contul de profit și pierdere

	30.06.2016	30.06.2015
Cifra de afaceri	639.843	3.231.463
Venituri din vanzari	604.868	1.283.351
Alte venituri din exploatare	1.097.915
Venituri din productia de imobilizari
Variatia din exploatare	1.702.783	4.514.814
Cheltuieli materiale si consumabile	112.245	2.749.685
Cheltuieli energie si apa	75.504	145.488
Cheltuieli privind marfurile	57.399	382.567
Reduceri comerciale primite	(166)	(102.137)
Cheltuieli cu personalul	440.103	1.110.786
Cheltuieli cu prestatii externe	345.447	1.093.181
Cheltuieli cu impozite si taxe	291.235	358.839
Cheltuieli cu amortizarea	881.866	1.037.103
Ajustari de valoare privind activele circulante	$\Omega$
Alte cheltuieli	379,086	81.752
Cheltuieli cu protectia mediu	16	5.700
Cheltuieli pentru exploatare	2.582.735	6.862.964
Rezultatul din exploatare	(879.952)	(2.348.150)
Venituri financiare	2.445	2.117
Cheltuieli finaciare	$\bf{0}$	(696)
Rezultatul financiar	2.445	2.813
VENITURI TOTALE	1.705.228	4.516.931
CHELTUIELI TOTALE	2.582.735	6.862.268
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(877.507)	(2.345.337)

Analizând contul de profit și pierderi se constată următoarele:

La 30.06.2016 cifra de afaceri este de 639.843 lei, a scazut cu 2.591.620 lei fată de aceeasi perioadă a anului 2015. Veniturile totale sunt în sumă de 1.705.228 lei, fiind in scadere cu 2.811.703 lei față de aceeași perioadă a anului 2015.

Cash-flow

În semestrul I-2016, față de aceeași perioadă a anului 2015, fluxul de numerar a scazut cu 874.608 lei, disponibilitățile bănești fiind la 30.06.2016 de 207.443 lei față de 1.082.051 lei la 31.12.2015.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

In semestrul I 2016 capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente a fost pozitiva, indicele lichiditatii curente fiind de 0.06.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii

In prima jumatate a anului 2016 au fost efectuate cheltuieli pentru investitii concretizate in imobilizari corporale in suma de 942.473 lei, sursa de finantare constituind-o sursele proprii.

Modernizari:

In semestrul I 2016 nu s-au efectuat modernizari.

2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta fabricarea betonului.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. In perioada analizata nu au aparut modificari ale capitalului social. Structura actionariatului la 30.06.2016 este urmatoarea:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent
		(%)
SIF TRANSILVANIA SA BRASOV	134.049.930	56,72
FRATILA CONSTANTIN	27.534.518	11,65
CONSULTING&CONSTRUCTION	23.632.000	10,00
INVESTMENTS SRL
FRATILA MIHAELA	23.651.000	10,01
FRATILA MARIA ALEXANDRA	23.646.408	10,01
ALTI ACTIONARI	3.802.822	1,61
TOTAL	263.316.678	100,00

La 30.06.2016 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea :

• 1. Alexe Gabriela presedinte
• 1. Fratila Maria Alexandra administrator
• 1. Marleneanu Ion administrator

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane nu s-au inregistrat.

Mentionam ca situatiile financiare ale COMCM S.A. CONSTANTA la 30.06.2016 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Ion Marleneanu

Ec. Gabriela Alexe

$\subset$