Collins — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,938 | 159,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,938 | 159,015 |
| 折舊費用 | 45,136 | 28,676 |
| 攤銷費用 | 50,651 | 2,367 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,672 | 7,925 |
| 利息費用 | 13,129 | 3,424 |
| 利息收入 | -22,147 | -25,148 |
| 股利收入 | -11,904 | -17,899 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,286 | -11,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,013 | 158 |
| 處分投資損失（利益） | -24,000 | -109,711 |
| 金融資產減損損失 | 1,220 | 135,091 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -267,243 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -194,759 | 13,066 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,470 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,944 | 219,684 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,553 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 115,836 | 86,106 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 67,004 | -38,217 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,401 | -5,830 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -477 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,797 | 261,743 |
| 應付票據增加（減少） | 4,148 | -483 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,675 | -95,093 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,481 | 6,606 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,257 | -3,490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,751 | -92,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,046 | 169,283 |
| 調整項目合計 | -88,713 | 182,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,225 | 341,364 |
| 收取之利息 | 23,103 | 24,836 |
| 收取之股利 | 11,904 | 17,899 |
| 支付之利息 | -12,900 | -3,279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,517 | -53,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,815 | 327,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -76,718 | -750,717 |
| 處分備供出售金融資產 | 467,075 | 614,570 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 760 | 2,527 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 62,897 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,473 | 7,605 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,830 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -32,820 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -506,635 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 39,348 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -493,345 | -19,757 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,207 | 1,503 |
| 存出保證金減少 | 8,736 | 22,712 |
| 取得無形資產 | -9 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 16,454 |
| 其他非流動資產增加 | -11,183 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,566 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -611,469 | -26,112 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,177,870 | 1,341,500 |
| 短期借款減少 | -7,824,039 | -1,081,137 |
| 存入保證金增加 | 1,645 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,638 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,934 | -82,460 |
| 發放現金股利 | -105,991 | -190,784 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 52,148 |
| 其他籌資活動 | -173,722 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,829 | 35,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,748 | -55,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -432,077 | 281,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,567,810 | 1,286,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,135,733 | 1,567,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,135,733 | 1,567,810 |