Collins — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,952 | 97,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,952 | 97,315 |
| 折舊費用 | 95,358 | 97,919 |
| 攤銷費用 | 32,019 | 31,619 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | 2,842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,515 | -14,354 |
| 利息費用 | 26,035 | 26,969 |
| 利息收入 | -2,931 | -2,624 |
| 股利收入 | -3,860 | -1,668 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,774 | -551 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,431 | -2,067 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,121 | 0 |
| 其他項目 | -58 | -2,522 |
| 收益費損項目合計 | 122,126 | 135,563 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 511 | 3,182 |
| 合約資產（增加）減少 | 60,553 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,529 | -14,178 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,093 | 46,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,155 | 6,772 |
| 存貨（增加）減少 | -3,310 | 73,634 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,255 | 9,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,756 | 4,278 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,452 | 141,260 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,127 | 1,621 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,885 | 272,263 |
| 合約負債增加（減少） | -103,188 | -3,377 |
| 應付票據增加（減少） | 1,271 | 4,821 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,968 | -245,382 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,661 | -119,495 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,788 | -13,847 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,132 | -234 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,564 | -831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,030 | -378,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -180,145 | -106,082 |
| 調整項目合計 | -58,019 | 29,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,933 | 126,796 |
| 收取之利息 | 2,931 | 2,624 |
| 收取之股利 | 0 | 1,668 |
| 支付之利息 | -21,935 | -18,379 |
| 退還（支付）之所得稅 | -627 | -5,107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,302 | 107,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,087 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,579 | 415 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 746 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,276 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -39,300 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,201 | -61,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 252 | 2,571 |
| 存出保證金減少 | 4,387 | 1,901 |
| 取得無形資產 | -1,400 | -34,622 |
| 其他非流動資產增加 | -2,653 | -132,015 |
| 預付設備款增加 | -5,238 | -3,133 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,385 | -226,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,976,668 | 2,815,333 |
| 短期借款減少 | -1,550,061 | -2,135,868 |
| 舉借長期借款 | 22,285 | 0 |
| 償還長期借款 | -336,147 | -523,409 |
| 存入保證金增加 | 105 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,554 | -42,855 |
| 非控制權益變動 | 0 | -270 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,296 | 112,931 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,822 | 11,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,035 | 6,495 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 960,450 | 796,031 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 988,485 | 802,526 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 988,485 | 802,526 |