Collins — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,484 | 96,680 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,484 | 96,680 |
| 折舊費用 | 42,813 | 30,641 |
| 攤銷費用 | 64,286 | 28,831 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,462 | 13,216 |
| 利息費用 | 7,092 | 9,708 |
| 利息收入 | -13,005 | -16,440 |
| 股利收入 | -4,533 | -11,906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -776 | -28,032 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -110 | 364 |
| 處分投資損失（利益） | -518 | -12,206 |
| 金融資產減損損失 | -2,007 | -234,347 |
| 收益費損項目合計 | 89,780 | -220,171 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 36,130 | 50,868 |
| 應收票據（增加）減少 | -665 | 4,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,703 | 110,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,689 | -5,235 |
| 存貨（增加）減少 | -79,105 | 95,983 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,981 | 88,668 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -30,898 | -9,539 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,071 | -6,348 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,056 | 329,633 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,634 | 387 |
| 應付票據增加（減少） | -18,362 | -8,630 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,458 | -53,968 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,050 | -49,011 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,432 | 938 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,836 | -110,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,892 | 219,349 |
| 調整項目合計 | 18,888 | -822 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,372 | 95,858 |
| 收取之利息 | 15,305 | 17,396 |
| 收取之股利 | 4,533 | 11,906 |
| 支付之利息 | -7,346 | -9,479 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,553 | -65,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,311 | 50,314 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -74,557 |
| 處分備供出售金融資產 | 281,775 | 354,968 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 760 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,545 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,521 | 13,473 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,830 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -506,635 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,712 | -487,160 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,337 | 2,742 |
| 存出保證金減少 | -411 | 1,983 |
| 處分無形資產 | 298 | 352 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 1,005 | 274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 171,268 | -710,630 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,486,916 | 5,977,000 |
| 短期借款減少 | -2,817,774 | -5,124,109 |
| 存入保證金增加 | 1,214 | 1,788 |
| 其他非流動負債增加 | -7,595 | -127 |
| 發放現金股利 | -84,793 | -105,991 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -135,004 | -173,722 |
| 非控制權益變動 | -101,785 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -658,821 | 574,839 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,096 | -3,547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -303,338 | -89,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,733 | 1,567,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,395 | 1,478,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,395 | 1,478,786 |