Collins — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 832,395 | 11.07 | 1,135,733 | 14.03 | 1,478,786 | 17.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 124,517 | 1.66 | 160,903 | 1.99 | 128,072 | 1.53 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 64,440 | 0.86 | 351,987 | 4.35 | 466,784 | 5.56 |
| 應收票據淨額 | 231,575 | 3.08 | 230,701 | 2.85 | 215,702 | 2.57 |
| 應收帳款淨額 | 1,414,921 | 18.82 | 1,436,527 | 17.75 | 1,343,179 | 16.00 |
| 本期所得稅資產 | 390 | 0.01 | 12,934 | 0.16 | 24,859 | 0.30 |
| 存貨 | 927,853 | 12.34 | 859,876 | 10.62 | 879,729 | 10.48 |
| 其他流動資產 | 166,474 | 2.21 | 116,895 | 1.44 | 98,102 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 3,762,565 | 50.06 | 4,305,556 | 53.20 | 4,635,213 | 55.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 199,245 | 2.65 | 224,341 | 2.77 | 210,701 | 2.51 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 255,302 | 3.40 | 175,024 | 2.16 | 172,908 | 2.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 47,886 | 0.64 | 134,958 | 1.67 | 135,842 | 1.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,438,556 | 19.14 | 1,361,855 | 16.83 | 1,364,891 | 16.26 |
| 投資性不動產淨額 | 26,160 | 0.35 | 26,168 | 0.32 | 26,170 | 0.31 |
| 無形資產 | 1,492,380 | 19.85 | 1,556,379 | 19.23 | 1,577,375 | 18.79 |
| 遞延所得稅資產 | 149,455 | 1.99 | 151,551 | 1.87 | 110,871 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 145,156 | 1.93 | 157,545 | 1.95 | 161,006 | 1.92 |
| 非流動資產合計 | 3,754,140 | 49.94 | 3,787,821 | 46.80 | 3,759,764 | 44.79 |
| 資產總計 | 7,516,705 | 100.00 | 8,093,377 | 100.00 | 8,394,977 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 892,210 | 11.87 | 1,223,068 | 15.11 | 1,722,128 | 20.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,634 | 0.04 | 30,452 | 0.36 |
| 應付票據 | 40,629 | 0.54 | 58,991 | 0.73 | 46,213 | 0.55 |
| 應付帳款 | 820,431 | 10.91 | 832,889 | 10.29 | 799,596 | 9.52 |
| 本期所得稅負債 | 71,357 | 0.95 | 37,667 | 0.47 | 26,608 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 286,476 | 3.81 | 256,680 | 3.17 | 256,606 | 3.06 |
| 流動負債合計 | 2,111,103 | 28.09 | 2,412,929 | 29.81 | 2,881,603 | 34.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 118,269 | 1.57 | 120,030 | 1.48 | 116,432 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 126,261 | 1.68 | 139,074 | 1.72 | 131,274 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 244,530 | 3.25 | 259,104 | 3.20 | 247,706 | 2.95 |
| 負債總計 | 2,355,633 | 31.34 | 2,672,033 | 33.02 | 3,129,309 | 37.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,091,111 | 27.82 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 25.25 |
| 股本合計 | 2,091,111 | 27.82 | 2,119,817 | 26.19 | 2,119,817 | 25.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 73,692 | 0.98 | 89,520 | 1.11 | 89,520 | 1.07 |
| 資本公積合計 | 73,692 | 0.98 | 89,520 | 1.11 | 89,520 | 1.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 652,480 | 8.68 | 654,252 | 8.08 | 654,252 | 7.79 |
| 特別盈餘公積 | 234,397 | 3.12 | 229,948 | 2.84 | 229,948 | 2.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,365 | 0.31 | 88,272 | 1.09 | 11,479 | 0.14 |
| 保留盈餘合計 | 910,242 | 12.11 | 972,472 | 12.02 | 895,679 | 10.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -64,305 | -0.86 | -38,372 | -0.47 | -49,352 | -0.59 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -98,785 | -1.31 | -63,623 | -0.79 | -65,238 | -0.78 |
| 其他權益合計 | -163,090 | -2.17 | -101,995 | -1.26 | -114,590 | -1.36 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -45,682 | -0.56 | -45,682 | -0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,911,955 | 38.74 | 3,034,132 | 37.49 | 2,944,744 | 35.08 |
| 非控制權益 | 2,249,117 | 29.92 | 2,387,212 | 29.50 | 2,320,924 | 27.65 |
| 權益總計 | 5,161,072 | 68.66 | 5,421,344 | 66.98 | 5,265,668 | 62.72 |
| 負債及權益總計 | 7,516,705 | 100.00 | 8,093,377 | 100.00 | 8,394,977 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,870,585 | | 2,870,585 | |