Collins — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,660,327 | 18.82 | 1,567,810 | 31.73 | 1,519,493 | 32.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 190,418 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 497,438 | 5.64 | 733,838 | 14.85 | 695,939 | 14.79 |
| 應收票據淨額 | 225,409 | 2.56 | 0 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,363,547 | 15.46 | 713,329 | 14.44 | 691,253 | 14.69 |
| 本期所得稅資產 | 26,156 | 0.30 | 11,543 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 981,648 | 11.13 | 505,819 | 10.24 | 561,350 | 11.93 |
| 其他流動資產 | 103,070 | 1.17 | 121,773 | 2.46 | 107,274 | 2.28 |
| 流動資產合計 | 5,048,013 | 57.23 | 3,654,112 | 73.97 | 3,575,321 | 76.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 210,196 | 2.38 | 447,158 | 9.05 | 326,135 | 6.93 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 177,589 | 2.01 | 155,578 | 3.15 | 166,320 | 3.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 113,983 | 1.29 | 65,799 | 1.33 | 55,932 | 1.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,378,254 | 15.63 | 426,295 | 8.63 | 426,438 | 9.06 |
| 投資性不動產淨額 | 26,172 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,598,617 | 18.12 | 2,425 | 0.05 | 3,854 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 113,935 | 1.29 | 104,931 | 2.12 | 88,801 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 153,934 | 1.75 | 84,022 | 1.70 | 61,528 | 1.31 |
| 非流動資產合計 | 3,772,680 | 42.77 | 1,286,208 | 26.03 | 1,129,008 | 24.00 |
| 資產總計 | 8,820,693 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 | 4,704,329 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,887,111 | 21.39 | 711,609 | 14.40 | 391,819 | 8.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 100,920 | 1.14 | 264,280 | 5.35 | 41,114 | 0.87 |
| 應付票據 | 45,108 | 0.51 | 1,742 | 0.04 | 2,056 | 0.04 |
| 應付帳款 | 751,587 | 8.52 | 308,089 | 6.24 | 293,909 | 6.25 |
| 其他應付款 | 241,003 | 2.73 | 0 | 0.00 | 190,784 | 4.06 |
| 本期所得稅負債 | 38,236 | 0.43 | 13,998 | 0.28 | 17,411 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 246,789 | 2.80 | 168,373 | 3.41 | 189,185 | 4.02 |
| 流動負債合計 | 3,310,754 | 37.53 | 1,468,091 | 29.72 | 1,126,278 | 23.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 116,498 | 1.32 | 105,754 | 2.14 | 106,229 | 2.26 |
| 其他非流動負債 | 131,885 | 1.50 | 128,530 | 2.60 | 125,383 | 2.67 |
| 非流動負債合計 | 248,383 | 2.82 | 234,284 | 4.74 | 231,612 | 4.92 |
| 負債總計 | 3,559,137 | 40.35 | 1,702,375 | 34.46 | 1,357,890 | 28.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,119,817 | 24.03 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 45.06 |
| 股本合計 | 2,119,817 | 24.03 | 2,119,817 | 42.91 | 2,119,817 | 45.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 88,085 | 1.00 | 88,085 | 1.78 | 85,501 | 1.82 |
| 資本公積合計 | 88,085 | 1.00 | 88,085 | 1.78 | 85,501 | 1.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 654,252 | 7.42 | 667,065 | 13.50 | 667,065 | 14.18 |
| 特別盈餘公積 | 229,948 | 2.61 | 224,528 | 4.54 | 224,528 | 4.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,118 | 0.13 | 99,410 | 2.01 | 159,372 | 3.39 |
| 保留盈餘合計 | 895,318 | 10.15 | 991,003 | 20.06 | 1,050,965 | 22.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -27,187 | -0.31 | -31,139 | -0.63 | -44,492 | -0.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -67,660 | -0.77 | -36,791 | -0.74 | 40,517 | 0.86 |
| 其他權益合計 | -94,847 | -1.08 | -67,930 | -1.38 | -3,975 | -0.08 |
| 庫藏股票 | -45,682 | -0.52 | -45,682 | -0.92 | -45,682 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,962,691 | 33.59 | 3,085,293 | 62.45 | 3,206,626 | 68.16 |
| 非控制權益 | 2,298,865 | 26.06 | 152,652 | 3.09 | 139,813 | 2.97 |
| 權益總計 | 5,261,556 | 59.65 | 3,237,945 | 65.54 | 3,346,439 | 71.14 |
| 負債及權益總計 | 8,820,693 | 100.00 | 4,940,320 | 100.00 | 4,704,329 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,870,585 | | 2,870,585 | | 2,870,585 | |