CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 26, 2020

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2020-012 号

中储发展股份有限公司 关于为中储郑州陆港物流有限公司 抵押贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：中储郑州陆港物流有限公司（本公司全资子公司）

• 本次担保金额：1.5 亿元人民币

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司八届二十七次董事会审议通过了《关于为中储郑州陆港物流有限公司抵 - 押贷款提供担保的议案》，公司全资子公司 中储郑州陆港物流有限公司因基建项 目资金需要，2020 年度向中国银行股份有限公司郑州自贸区分行申请固定资产 借款人民币2 亿元，期限13 年，董事会同意公司为该项借款提供人民币1.5 亿 元的连带责任保证。

根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：中储郑州陆港物流有限公司

• 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 3、住所：郑州市管城区城东南路13 号

• 4、法定代表人：张林海

• 5、注册资本：1 亿元

• 6、成立日期：2015 年12 月23 日

7、经营范围：货物装卸搬运；仓储配送；普通货运；国际集装箱业务代理； 铁路运输代理；国际货运代理；钢材剪切加工；市场经营与管理服务；房屋租赁； 库房设备租赁；物业服务；货运站（场）综合服务；汽车维护与保养；住宿于餐 饮服务；电子商务；企业信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

		单位：万元
科目	2018 年12 月31 日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	12,609.72	12,598.77
负债总额	2,609.72	2,598.77
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,609.72	2,598.77
净资产	10,000.00	10,000.00

经营状况表

单位：万元

		单位：万元
科目	2018 年度（经审计）	2019 年1-9 月（未经审计）
营业收入	7.22	4.94
净利润	-1.12	0

1. 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储郑州陆港物流有限公司项目的顺利开展，公 司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为11.4 亿元 人民币；公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为 3.06 亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额

为1.8 亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保； 公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49% 股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1 亿元的综合授信融资按 持股比例提供质押担保,在上述15.1 亿元综合授信的剩余额度7.2 亿元内，在项 目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手 续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与 其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司2018 年度经审计净资 产的20.7%，无逾期担保。

五、上网公告附件

中储郑州陆港物流有限公司2019 年第三季度未经审计财务报表。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年3 月27 日