CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 16, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-012 号

中储发展股份有限公司 关于与中国物资储运集团有限公司签署日常 关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 是否需要提交股东大会审议：否

 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为充分发挥中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）、本公司各自的 资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，公司（含子公司）决定与中储 集团（含子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、纸张、矿砂和化 工产品等）及相互提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），本次与中 储集团（含子公司）互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的协议的签署日期 为2018 年3 月15 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为2018 年3 月15 日。

本次交易已经公司2018 年3 月15 日召开的七届三十七次董事会审议通过，表决 结果为：赞成票10 票、反对票0 票、弃权票0 票，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回 避表决。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、杨征宇对本次关联交易事前认可，并发 表独立意见如下：

同意双方互销售物资及提供物流服务，按市场公允价格进行交易。我们认为本次

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关联交易对于充分利用中国物资储运集团有限公司(含子公司)、中储股份(含子公司) 的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重 要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平 合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运集团有限公司 (含子公司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优 势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远

战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 （单位：万元）	上年实际发生金 额（单位：万元）	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人采购	中储集团（含子 公司）	5,000	0	未开展业务
向关联人销售	中储集团（含子 公司）	5,000	0	未开展业务
向关联人提供劳 务	中储集团（含子 公司）	8,000	1,107.55	主动减少，压缩 关联交易
接受关联人劳务	中储集团（含子 公司）	8,000	683.33	主动减少，压缩 关联交易
合计	-	26,000	1,790.88	-

（三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额（单 位：万元）	占同类业 务比例 （%）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额（单 位：万元）	上年实际 发生金额 （单位： 万元）	占同类业 务比例 （％）	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人 采购	中储集团 （含子公 司）	5,000	0.39	0	0	0	充分发挥 各自资 源、销售 网络优势
向关联人 销售	中储集团 （含子公 司）	5,000	0.39	0	0	0	充分发挥 各自资 源、销售 网络优势

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向关联人 提供劳务	中储集团 （含子公 司）	8,000	0.62	230.75	1,107.55	0.14	充分发挥 各自物流 业务网络 优势
接受关联 人劳务	中储集团 （含子公 司）	3,000	0.23	0	683.33	0.09	充分发挥 各自物流 业务网络 优势
合计	-	21,000	-	230.75	1,790.88	-	-

二、关联方介绍和关联关系

本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（含子公司，名 单附后），其基本情况如下：

1、基本情况概要

中国物资储运储运集团有限公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理 委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962 年，1986 年经国务院批 准改为中国物资储运总公司。2017 年，为贯彻落实国务院和国资委等有关文件关于国 企改革和公司制改革的政策精神，中国物资储运总公司由全民所有制企业改制为有限 责任公司（法人独资），企业名称由"中国物资储运总公司"变更为"中国物资储运有限

公司" ，后又变更为“中国物资储运集团有限公司”。

2、注册登记情况

名称：中国物资储运集团有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：韩铁林

注册资本：239928.53 万元

经营范围：普通货运、大型物件运输(1)；销售食品；无船承运；组织物资和商品 的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危 险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、 文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重 运输设备制造；货场、房屋出租；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物

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资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询；货物进出口；技术进出口； 代理进出口。

• 3、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：亿元

	单位：亿元
科目	2017年12月31日（未经审计）
资产总额	206.95
负债总额	82.25
净资产	124.70

经 营 情 况 表

单位：亿元

	单位：亿元
科目	2017年度（未经审计）
营业收入	262.37
净利润	18.12

三、关联交易主要内容和定价政策

1、签署协议各方的法定名称

合作方：（1）中储发展股份有限公司（含子公司）

• （2）中国物资储运集团有限公司（含子公司）

• 2、协议签署的日期：2018 年3 月15 日

• 3、协议有效期：协议生效之日始至公司2018 年度董事会召开之日止。

4、协议的生效日期: 2018 年3 月15 日

• 5、协议所涉及金额

（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中储集团（含子公司）销售货 物的总价款预计不超过5,000 万元人民币，中储集团（含子公司）向本公司（含子公 司）销售货物的总价款预计不超5,000 万元人民币。

• （2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中储集团（含子公司）提供物

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流服务的总价款预计不超过8,000 万元人民币，中储集团（含子公司）向本公司（含

子公司）提供物流服务总价款预计不超过3,000 万元人民币。

• 6、交易的结算方式

• 双方互销售物资及相互提供物流服务，做到每笔结算，达到日清月结。

• 7、交易的定价政策

• 双方互销售物资及相互提供物流服务，按市场公允价格进行交易。

• 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了充分发挥中储集团（含子公司）、本公司（含控股子公

• 司）各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，做强做大公司业务，

• 进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

• 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年3 月17 日

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拟发生交易的中国物资储运集团有限公司下属子公司名单

单位：万元

子公司 名称	法定 代表人	注册资本	公司 类型	住所	经营范围
河北中储物流 有限公司	张堪勇	30147.29	有限责任公司 （非自然人投 资或控股的法 人独资）	石家庄新华区中华北 大街203 号	物资储存、装卸、轻 化工材料、金属矿产 品（国控除外）、炉料、 天然橡胶、焦炭等
北京中储物流 有限责任公司	张海林	1000	有限责任公司 （法人独资）	北京市海淀区远大路 39 号1 号楼五层512C	物流代理、物流辅助 商品配送服务、仓储 服务、货物进出口、 国际货运代理等
广州中物储国 际货运代理有 限公司	周学龙	3290	有限责任公司 （法人独资）	广东省广州市黄埔区 黄埔东路 268 号 905-910 房	国际货运代理、打包 装卸运输全套服务代 理;仓储代理服务等
中储工程物流 有限公司	董旭	5000	有限责任公司 （法人独资）	北京市海淀区西三环 北路72 号院A 座12 层 1509、1510	大型物件运输、货运 代理、运输代理服务 等
中储石家庄仓 储服务有限公 司	张堪勇	407.62	有限责任公司 （非自然人投 资或控股的法 人独资）	河北省石家庄市桥西 区胜利南大街通仓路 26 号	仓储运输、搬倒装卸、 房屋租赁等
中国物资储运总 公司沈阳东站仓 库	孙田柱	640	全民所有制	大东区东北大马路190 号	仓储、装卸、房屋租 赁、商务经纪与代理、 货运代理
中国物资储运武 汉江北公司	朱涛	463	全民所有制	江岸区二七路２２４ 号	物资、商品储存、加 工、装卸搬运等
青岛中储物流有 限公司	慈玉君	1000	有限责任公司 ( 自然人投资 或控股的法人 独资)	青岛市胶州市北关办 事处后大王戈庄村西	普通货运、物资和商 品储存等
中国物资储运广 州有限公司	周学龙	2611	有限责任公司 （法人独资）	广州市越秀区永福路 36 号四楼401 房	货物运输代理、国际 货运代理、货物报关 代理服务等
中国物资储运寿 阳有限公司	李逢春	9776.57	有限责任公司 （非自然人投 资或控股的法 人独资）	山西省晋中市寿阳县 朝阳镇闫家坪村	物资储运、装卸、经 销金属、化工原材料、 橡胶制品等

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晋中中储物流有 限公司	李逢春	613	有限责任公司 （非自然人投 资或控股的法 人独资）	山西省晋中市榆次区 蕴华东街178 号	物资仓储、场地租赁 等
山西中储平阳物 流有限公司	李逢春	100	有限责任公司 （非自然人投 资或控股的法 人独资）	太原市平阳路368 号	物资储存、货物装卸、 仓储设备及场地出赁 等

拟发生交易的本公司下属子公司名单

单位：万元

					单位：万元
子公司 名称	法定 代表人	注册资本	公司 类型	住所	经营范围
无锡中储物流 有限公司	杨飚	1900	有限责任公司	江苏省无锡市锡沪中 路383 号	起重运输设备的修理 及零部件的生产、包 装加工、金属材料、 金属制品的销售、货 运代理等
中储上海物流 有限公司	王海滨	5000	有限责任公司	上海市四川北路 2261 号17 层	国际货物运输代理、 货物运输代理、仓储、 销售金属材料、机电 产品等
中国物资储运 天津有限责任 公司	张如愚	16964.729	有限责任公司	天津自贸试验区（天 津港保税区）海滨七 路71号	物资商品的储存、装 卸、黑色金属、有色 金属等的批发零售等
青州中储物流 有限公司	杨鹏远	2200	有限责任公司	山东省青州市玲珑山 北路638 号	物资和商品储存、铁 路货物中转；动产监 管等
广州中储国际 贸易有限公司	刘嘉智	300	有限责任公司	广州保税区广保大道 74 号303 室	在广州保税区内从事 国际贸易、转口贸易、 批发和零售贸易等
成都中储发展 物流有限责任 公司	荣南军	8357.9	有限责任公司	成都市双流县西航港 街道物流大道567 号	物资储运、分检包装、 道路运输、销售金属 材料等
天津中储国际 货运代理有限 公司	王超	1000	有限责任公司	天津市滨海新区塘沽 新港四号路北侧	承办海运进出口货物 的国际货运代理业务 等
上海中储临港 物流有限公司	王海滨	9950	有限责任公司	中国（上海）自由贸 易试验区双惠路195 号	国际货物运输代理， 物流咨询；仓储；国 内贸易等。

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天津中储创世 物流有限公司	谢平	5000	有限责任公司	天津静海子牙循环经 济产业区	货运代理服务；仓储 （危险品除外）；装卸 搬运服务等
山东中储国际 物流有限公司	于志宏	500	有限责任公司	青岛保税区北京路 45 号宝泰办公楼401 室	国际贸易、转口贸易、 仓储物流、进出口集 装箱拆拼箱等
河北中储百川 大件运输有限 公司	聂钦忠	1100	其他有限责任 公司	河北省石家庄市高新 区石炼西路06 号	普通货运、大型物件 运输（一、二、三四） 等
河北中储国际 船舶代理有限 公司	吕宏	1000	有限责任公司	唐山海港开发区惠泽 小区20 号商业（海城 路东侧港民街南侧）	国际船舶代理、国内 船舶代理和货物运输 代理业务等
中储南京智慧 物流科技有限 公司	戴庆富	3333．3333	有限责任公司	南京市鼓楼区河路道 1 号	物流信息技术开发、 物流数据技术服务、 公路货运代理、网络 营销策划等

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