CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Dec 27, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-090号

中储发展股份有限公司 关于计提预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提预计负债情况的说明

辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）依据（2013）辽民二初 字第22 号、（2013）大民三初字第122 号《民事调解书》（22 号涉及金额8000 万 元及利息、122 号涉及金额2400 万元及利息）下达了（2016）辽02 执恢625 号《执 行裁定书》、（2016）辽02 执恢627 号《民事裁定书》，裁定冻结中储股份大连分 公司、大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司（以下简称“泽达丰”）、中储股 份 14720 万元存款或查封等值其他财产。

该案件涉嫌重大合同诈骗犯罪，公安机关已对泽达丰法定代表人曲民（已被羁 押）合同诈骗案取得侦查结论，案件已经移送大连市检察院起诉。

为防止国有资产流失，针对上述22 号调解书，大连分公司已向辽宁省人民检察 院提出抗诉，辽宁省人民检察院已受理；针对122 号调解书，大连分公司也正在向 大连市人民检察院提起抗诉。

目前，大连中院已冻结公司 12000 万元银行存款。虽然此案涉及刑事，公司正 积极争取检察院抗诉，但公司基于谨慎性原则，决定计提预计负债 14720 万元。

本次计提预计负债 14720 万元，相应增加 2017 年度合并报表营业外支出 14720 万元，减少 2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 11040 万元，占 2017 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润的 9.13%。本次计提预计负债，不会对公 司经营造成重大影响。

二、本次计提预计负债履行的审议程序

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公司七届三十五次董事会会议、监事会七届十七次会议审议通过了《关于计提 预计负债的议案》，本次计提预计负债事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于本次计提的独立意见

本次计提预计负债基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负 债。

四、董事会审计委员会关于本次计提的意见

董事会审计委员会认为本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

五、监事会关于本次计提的意见

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债 的决议程序合法，依据充分。本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意 本次计提预计负债。

六、上网公告附件

1.独立董事意见书

• 2.董事会审计委员会关于计提预计负债的意见

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017 年12 月28 日

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