CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Jun 7, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-047 号

中储发展股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司 2015 年 1 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意 公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司与诚通财务有限 责任公司(以下简称 “诚通财务”)签署《金融服务协议》，由诚通财务为公司提供相 关金融服务，期限三年。

为优化公司全资及控股子公司的财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和 融资风险，经研究，同意公司与诚通财务签署《金融服务协议之补充协议》，在诚通财 务为公司提供相关金融服务的同时，为公司全资及控股子公司提供相关金融服务。

• 诚通财务为本公司实际控制人 中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，在关联方任职的关 联董事韩铁林先生对该议案回避表决。

本次关联交易尚需获得公司2016 年第三次临时股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

• 1、名称：诚通财务有限责任公司

• 2、住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼

• 3、企业类型：有限责任公司

• 4、法定代表人：徐震

• 5、注册资本：100000 万人民币

• 6、经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

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代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四） 办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款； （八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借。（依法须经批注的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

	单位：万元2015年12月31日（经审计）722,286.41606,425.07115,861.34
科目	2015年12月31日（经审计）
资产总额	722,286.41
负债总额	606,425.07
净资产	115,861.34

经 营 情 况 表

	单位：万元2015年度（经审计）13,179.407,867.61
科目	2015年度（经审计）
营业收入	13,179.40
净利润	7,867.61

（二）与公司的关联关系

• 诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人 中国诚通控股集团有限公司下属控 股子公司。

三、关联交易的主要内容

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：诚通财务有限责任公司

（一）《金融服务协议》中“一、合作原则”中增加条款如下：

5、本协议中“甲方”均包括甲方及甲方全资、控股子公司。

（二）其他补充约定：

无。

• （三）本补充协议的有效期为自生效之日始至《金融服务协议》到期日止。

• （四）本补充协议经甲乙双方签字盖章，并经甲方股东大会批准之日起生效。

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（五）《金融服务协议》与本《补充协议》不一致的，以本《补充协议》为准。 四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了优化公司全资及控股子公司的财务管理、提高资金使 用效率、降低融资成本和融资风险。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司七届十三次董事会审议通过，尚需获得公司2016 年第三次 临时股东大会的批准。

独立董事淳于国平、高冠江、刘文湖、董中浪先生对本次关联交易事前认可，并 发表独立意见如下：

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》。我们认为本 次关联交易对于优化公司全资及控股子公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资 成本和融资风险具有重要意义，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交 易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易对于优化公司全资及控股子公司财务管理、 提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险具有重要意义，有利于业务的顺利开展， 符合公司股东的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、上网公告附件

• 1、独立董事事前认可声明

• 2、独立董事意见书

• 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月8 日

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