CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Mar 15, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-023 号

中储发展股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否需要提交股东大会审议：否

• 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为充分发挥中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）、本公司各自的资源 及销售网络优势以及本公司物流业务网络优势及功能多样性，公司（含控股子公司） 决定与中储总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资（包括但不限于钢材、纸浆、 纸张、矿砂和化工产品等）及向其提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代 理等），本次与中储总公司（含控股子公司）互销所经营商品物资业务及向其提供物流 服务的协议的签署日期为2016 年3 月14 日，签署地点为中国北京，协议生效日期为 2016 年3 月14 日。

本次交易已经公司2016 年3 月14 日召开的七届九次董事会审议通过，表决结果 为：赞成票10 票、反对票0 票、弃权票0 票，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易属关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表 决。

独立董事淳于国平、高冠江、刘文湖、董中浪对本次关联交易事前认可，并发表 独立意见如下：

同意双方互销售物资及公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子

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公司）提供物流服务，按市场公允价格进行交易。我们认为本次关联交易对于充分利 用中国物资储运总公司(含控股子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网 络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易 定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会 对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含控股 子公司)、本公司(含控股子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优 势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远 战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 （单位：万元）	上年实际发生金 额（单位：万元）	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人采购	中储总公司（含 控股子公司）	9000	0	未开展业务
向关联人销售	中储总公司（含 控股子公司）	9000	0	未开展业务
向关联人提供劳 务	中储总公司（含 控股子公司）	12000	5627.21	主动减少，压缩 关联交易
合计	-	30000	5627.21	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额（单 位：万元）	占同类业 务比例 （%）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额（单 位：万元）	上年实际 发生金额 （单位： 万元）	占同类业 务比例 （％）	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人 采购	中储总公 司（含控 股子公 司）	10000	0.74	0	0	0	充分发挥 各自资 源、销售 网络优势
向关联人 销售	中储总公 司（含控 股子公	10000	0.73	0	0	0	充分发挥 各自资 源、销售

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	司）						网络优势
向关联人 提供劳务	中储总公 司（含控 股子公 司）	10000	3.87	110.48	5627.21	2.21	-
合计	-	30000	-	-	5627.21	-	-

二、关联方介绍和关联关系

本次交易的关联方为本公司控股股东-中国物资储运总公司（含控股子公司，名单 附后），其基本情况如下：

1、基本情况概要

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理 的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962 年，1986 年经国务院批准改为中国 物资储运总公司。

2、注册登记情况

名称：中国物资储运总公司

住所：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

企业类型：全民所有制

法定代表人：韩铁林

注册资本：57148 万元

经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资 和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不 含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交 电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售； 起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代 购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

3、该公司主要财务指标

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单位：亿元

	单位：
科目	2015年12月31日（未经审计）
资产总额	168.06
负债总额	70.05
净资产	98.01

经 营 情 况 表

单位：亿元

	单位：
科目	2015年度（未经审计）
营业收入	198.17
净利润	7.50

• 4、关联方-中国物资储运总公司经营情况正常，具有履行协议的能力，以前与之

• 发生的关联交易从未违约。

三、关联交易主要内容和定价政策

• 1、签署协议各方的法定名称

合作方：（1）中储发展股份有限公司（含控股子公司）

（2）中国物资储运总公司（含控股子公司）

• 2、协议签署的日期：2016 年3 月14 日

• 3、协议有效期：协议生效之日始至公司2016 年度董事会召开之日止。

4、协议的生效日期: 2016 年3 月14 日

• 5、协议所涉及金额

（1）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含 控股子公司）销售货物的总价款不超过1 亿元人民币，中储总公司（含控股子公司） 向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过1 亿元人民币。

（2）本公司（含控股子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含 控股子公司）提供物流服务的总价款不超过1 亿元人民币。

6、交易的结算方式

双方互销售物资及本公司（含控股子公司）向中储总公司（含控股子公司）提供 物流服务，做到每笔结算，达到日清月结。

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7、交易的定价政策

双方互销售物资及本公司（含控股子公司）向中储总公司（含控股子公司）提供 物流服务，按市场公允价格进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了充分发挥中储总公司（含控股子公司）、本公司（含控 股子公司）各自的资源、销售网络优势以及本公司（含控股子公司）物流业务网络优 势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年3 月16 日

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拟发生交易的中国物资储运总公司控股子公司名单

单位：万元

					单位：万元
控股子公司 名称	法定 代表人	注册资本	公司 类型	住所	经营范围
中国物资储运寿 阳公司	李逢春	2300	全民所 有制	寿阳县朝阳镇闫家坪	物资储运、装卸、经 销金属、化工原材料、 橡胶制品等
河北中储物流中 心	张堪勇	1731.3	全民所 有制	石家庄新华区中华北大街 203 号	物资储存、装卸、轻 化工材料、金属矿产 品（国控除外）、炉料、 天然橡胶、焦炭等
北京中储物流有 限责任公司	陈维	1000	有限责 任公司	北京市海淀区远大路39 号1 号楼五层512C	商品配送服务、仓储 服务、货物进出口、 国际货运代理等
广州中物储国际 货运代理公司	黄碧超	500	全民所 有制	广东省广州市黄埔区黄埔 东路268 号905-910 房	装卸搬运和运输代理 业

拟发生交易的本公司控股子公司名单

单位：万元

					单位：万元
控股子公司 名称	法定 代表人	注册资本	公司 类型	住所	经营范围
无锡中储物流有 限公司	杨飚	1900	有限责 任公司	江苏省无锡市锡沪中路 383 号	起重运输设备的修理 及零部件的生产、包装 加工、金属材料、金属 制品的销售、货运代理 等
中储上海物流有 限公司	王海滨	5000	一人有 限责任 公司	上海市四川北路2261 号 17 层	仓储、销售金属材料、 机电产品等
中国物资储运天 津有限责任公司	张如愚	16964.729	有限责 任公司	天津空港经济区环河北 路76 号空港商务园西区 6-1-601	物资商品的储存、装 卸、黑色金属、有色金 属等的批发零售等
青州中储物流有 限公司	王刚	2200	有限责 任公司	山东省青州市玲珑山北 路638 号	物资和商品储存、铁路 货物中转；动产监管等
广州中储国际贸 易有限公司	刘嘉智	300	有限责 任公司	广州保税区广保大道74 号303 室	在广州保税区内从事 国际贸易、转口贸易、 批发和零售贸易等

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成都中储发展物 流有限责任公司	荣南军	8357.9	有限责 任公司	成都市双流县西航港街 道物流大道567 号	物资储运、分检包装、 道路运输、销售金属材 料等
天津中储国际货 运代理有限公司	毛万建	1000	有限责 任公司	天津市滨海新区塘沽新 港四号路北侧	承办海运进出口货物 的国际货运代理业务 等
北京中储世纪物 流有限责任公司	谢平	200	其他有 限责任 公司	北京市顺义区天竺地区 天铁路东侧（华罗公司）	物流服务、仓储服务、 货运代理等
北京中物储国际 物流科技有限公 司	刘起正	1800	其他有 限责任 公司	北京市丰台区南四环西 路188 号6 区18 号楼8 层	承办海运、空运进出口 货物的国际运输代理 业务
上海中储临港物 流有限公司	王海滨	9950	一人有 限责任 公司	上海市浦东新区洋山保 税港区双惠路195 号	国际货物运输代理，物 流咨询；仓储；国内贸 易等。
天津中储创世物 流有限公司	谢平	500	有限责 任公司	天津静海子牙循环经济 产业区	货运代理服务；仓储 （危险品除外）；装卸 搬运服务等
山东中储国际物 流有限公司	李勇昭	500	有限责 任公司	青岛保税区北京路45 号 宝泰办公楼401 室	国际贸易、转口贸易、 仓储物流、进出口集装 箱拆拼箱等
北京中物储国际 物流科技有限公 司	刘起正	1800	其他有 限责任 公司	北京市丰台区南四环西 路188 号6 区18 号楼8 层	承办海运、空运进出口 货物的国际运输代理 业务
河北中储百川大 件运输有限公司	鞠殿铭	1100	有限责 任公司	河北省石家庄市高新区 石炼西路06 号	普通货运、大型物件运 输（一、二、三四）等
河北中储国际船 舶代理有限公司	张大宁	1000	有限责 任公司	唐山海港开发区惠泽小 区20 号商业（海城路东 侧港民街南侧）	国际船舶代理、国内船 舶代理和货物运输代 理业务等

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