CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 30, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-064 号

中储发展股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告（2016 年半年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可［2015］2273 号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649 股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第 0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币 1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集 资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015年度，公司未使用募集资金。

2016年1月1日至6月30日，公司实际使用募集资金1,325,223,210.76元，其中： 用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）53,186,526.51元（其中置换金额 44,051,120.29元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项 目92,612,354.48元（其中置换金额65,193,872.04元）、中储恒科物联网系统有限公 司称重物联网产业园项目44,845,463.79元（其中置换金额44,745,463.79元）、中储 西部国际钢铁物流基地项目208,219,541.98元（其中置换金额168,530,586.98元），

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补充流动资金及偿还银行贷款539,348,324.00元，闲置募集资金临时补充流动资金 387,011,000.00元。

截至2016年6月30日，公司募集资金余额为645,989,724.40元。

二、募集资金管理情况

为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资 金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日和2015年3月19日召开公司 五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事会对其进行了修订。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集资金 专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天 津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额(元)	存放余额(元)
		2015年12月31日	2016年6月30日
中国银行股份有限 公司天津河西支行	281779736588	1,972,711,759.37	652,573,120.59
合计	-	1,972,711,759.37	652,573,120.59

注：截至2016 年6 月30 日,募集资金余额为64,598.97 万元，与募集资金专户 余额65,257.31 万元差异658.34 万元，原因系利息、手续费及账户维护费累计形成 的金额658.34 万元。

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

本公司2016年上半年（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

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单位：元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	1,971,212,935.16	1,971,212,935.16	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	938,212,210.76	938,212,210.76
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					938,212,210.76
变更用途的募集资金 总额比例					0
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺投资 总额	调 整 后 投 资 总 额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
中储辽宁物流产业 园项目（一期二阶 段）		387,796,000.00		387,796,000.00	53,186,526.51	53,186,526.51	-334,609,473.49	13.72		0		否
中储股份上海临港 物流园区奉贤分区 物流基地二期 （A0402）项目		153,045,400.00		153,045,400.00	92,612,354.48	92,612,354.48	-60,433,045.52	60.51		0		否
中储恒科物联网系 统有限公司称重物 联网产业园项目		218,110,000.00		218,110,000.00	44,845,463.79	44,845,463.79	-173,264,536.21	20.56		0		否
中储西部国际钢铁 物流基地项目		633,940,000.00		633,940,000.00	208,219,541.98	208,219,541.98	-425,720,458.02	32.85		0		否
中储电子商务及物 流信息化建设项目		60,000,000.00		60,000,000.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	0		0		否
补充流动资金及偿 还银行贷款		539,348,324.00		539,348,324.00	539,348,324.00	539,348,324.00	0.00	100.00		0		否
合计	—	1,992,239,724.00		1,992,239,724.00	938,212,210.76	938,212,210.76	-1,054,027,513.24	47.09	—	0	—	—
未达到计划进度原因					不适用

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（分具体募投项目）
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2016 年1 月14 日，公司七届七次董事会和监事会七届三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金322,521,043.10 元置换截至2015 年12 月31 日公司预先投入募集 资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，独立董事、监事会和保荐机构民 生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请查阅2016 年1 月15 日的中国证券报、上海证券报和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。根据上述决议，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金322,521,043.10 元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2016 年1 月19 日，公司七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司临时使用5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12 个月（自首次 补充流动资金之日起计算）。独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。详情请 查阅2016 年1 月20 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。截至2016 年6 月30 日，公司已使用387,011,000.00 元闲置募集资金临时补充公司流动资金。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2016 年6 月30 日,募集资金专户余额为652,573,120.59 元，其中：募集资金余额645,989,724.40 元，利 息、手续费及账户维护费累计形成的金额6,583,396.19 元。
募集资金其他使用情况	无

注：募集资金承诺投资总额比实际募集资金总额1,992,239,723.14 元多0.86 元，系因公司在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，发生了现金分红、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项，对发行股数和底价进行相应调整时四舍五入导致。

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四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司未发生募集资金投向变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况， 且不存在募集资金管理违规情形。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月31 日

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