CMST Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600787 公司简称：中储股份

中储发展股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 ................................................................. 11

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人 曾勇 及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	16,861,040,026.93	15,259,576,230.49	15,067,502,932.00	10.49%
归属于上市公司股东的净 资产	8,888,139,664.94	8,744,616,353.84	8,660,682,691.29	1.64%
归属于上市公司股东的每 股净资产	4.0404	3.9752	3.9370	1.64%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量 净额	-2,116,829,945.59	140,038,743.97	147,401,666.93	-1611.60%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减（%）
		调整后	调整前
营业收入	2,955,008,383.60	3,337,171,984.31	3,329,140,208.65	-11.45%
归属于上市公司股东的净 利润	229,231,543.63	22,353,268.16	22,159,030.36	925.49%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-4,273,318.67	15,570,423.66	15,570,423.66	-127.45%
加权平均净资产收益率（%）	2.5875	0.3604	0.3631	增加 2.23个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1042	0.0120	0.0119	767.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1042	0.0120	0.0119	767.01%
扣除非经常性损益后的归 属于普通股股东的加权平 均净资产收益率（%）	-0.0482	0.2511	0.2551	减少0.30 个 百分点

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扣除非经常性损益后的归 属于普通股股东的基本每 股收益(元/股)	-0.0019	0.0084	0.0084	-123.20%

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	309,518,646.43
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	3,832,053.60
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	2,349,048.89
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-8,003,784.51
少数股东权益影响额（税后）	2,732,888.99
所得税影响额	-76,923,991.10
合计	233,504,862.30

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						88,426
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量
中国物资储运总公司	962,189,841	43.74		无		国有法人
CLH 12（HK）Limited	339,972,649	15.45	339,972,649	无		境外法人
中国证券金融股份有 限公司	46,857,606	2.13		未知		其他
中央汇金资产管理有 限责任公司	21,087,100	0.96		未知		其他
中国人寿保险股份有 限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪	19,499,298	0.89		未知		其他

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中国农业银行股份有 限公司－富国中证国 有企业改革指数分级 证券投资基金	12,685,447	12,685,447	0.58		未知	未知			其他
太平洋证券股份有限 公司	12,442,021		0.57		未知				其他
中国工商银行股份有 限公司－嘉实新机遇 灵活配置混合型发起 式证券投资基金	9,314,641		0.42		未知				其他
邹积庆	6,800,030		0.31		未知				其他
交通银行股份有限公 司－工银瑞信国企改 革主题股票型证券投 资基金	6,164,888		0.28		未知				其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
中国物资储运总公司		962,189,841				人民币普通股		962,189,841
中国证券金融股份有限公司		46,857,606				人民币普通股		46,857,606
中央汇金资产管理有限责任公司		21,087,100				人民币普通股		21,087,100
中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002 沪		19,499,298				人民币普通股		19,499,298
中国农业银行股份有限公司－富国 中证国有企业改革指数分级证券投 资基金		12,685,447				人民币普通股		12,685,447
太平洋证券股份有限公司		12,442,021				人民币普通股		12,442,021
中国工商银行股份有限公司－嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券 投资基金		9,314,641				人民币普通股		9,314,641
邹积庆		6,800,030				人民币普通股		6,800,030
交通银行股份有限公司－工银瑞信 国企改革主题股票型证券投资基金		6,164,888				人民币普通股		6,164,888
全国社保基金四一四组合		5,828,500				人民币普通股		5,828,500

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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单位:元

				单位:元
项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
长期借款	281,732,500.00	68,000,000.00	314.31%	主要原因是由于本报告期融资需求增加，从银行借入长 期借款增加所致
长期股权投资	609,557,058.41	213,117,538.13	186.02%	主要原因是由于本报告期新增对外股权投资所致
应付利息	88,154,337.84	42,490,899.76	107.47%	主要原因是由于本报告期计提的债券利息较多所致
存货	2,476,750,337.87	1,473,516,604.75	68.08%	主要原因是由于本报告期地产业务开发成本增加所致
其他应收款	2,669,253,283.31	1,651,813,591.21	61.60%	主要原因是由于本报告期支付合营企业往来款较多所致
应付债券	4,093,207,808.18	2,592,547,808.18	57.88%	主要原因是本报告期发行非公开定向债务融资工具所致
预付款项	1,155,788,823.37	958,726,120.34	20.55%	主要原因是本报告期地产业务支付土地款所致
应付职工薪酬	54,006,818.42	94,375,500.91	-42.77%	主要原因是由于本报告期支付了上年计提的绩效工资所 致
其他流动资产	129,497,700.00	620,229,356.94	-79.12%	主要原因是本报告期国债逆回购投资减少所致
项目	年初至报告期期末金 额（1-3 月）	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	47,597,667.57	29,362,676.86	62.10%	主要原因是由于本报告期应付债券利息增加及支付银行 贷款利息增加所致
投资收益	999,583.50	6,303,760.00	-84.14%	主要原因是本报告期国债逆回购投资减少所致
营业利润	-10,518,344.29	29,372,098.11	-135.81%	主要原因是由于本报告期贸易业务收入下降及近期成立 的子公司筹建期费用较多所致
营业外收入	313,978,387.75	2,667,005.33	11672.69%	主要原因是由于本报告期土地拆迁补偿收入增加所致
所得税费用	71,030,111.49	7,699,445.64	822.54%	主要原因是由于本报告期利润总额增加所致
少数股东损益	-5,433,083.89	1,471,699.54	-469.17%	主要原因是由于本报告期非全资子公司亏损所致
项目	年初至报告期期末金 额（1-3 月）	上年同期	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	561,272,001.54	216,201,816.51	159.61%	主要原因是由于本报告期收到政府拆迁补偿款所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,568,710,830.94	157,525,365.66	895.85%	主要原因是由于本报告期支付合营企业往来款较多所致

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购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	150,395,844.74	60,457,233.64	148.76%	主要原因是由于本报告期支付工程结算款较多所致
投资支付的现金	397,852,570.29			主要原因是由于本报告期支付收购Henry Bath & Son Limited 公司51%股权资金所致
取得借款收到的现金	1,770,092,500.00	9,200,000.00	19140.14%	主要原因是由于去年同期银行借款较少及本报告期银行 短期借款较多所致
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00			主要原因是本报告期发行非公开定向债务融资工具所致
偿还债务支付的现金	1,695,700,000.00	271,350,000.00	524.91%	主要原因是由于本报告期内到期归还短期借款较多所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称"厦门象屿公司"）诉北京中储物流有限责任公司及 本公司仓储合同纠纷一案，诉讼涉及金额144,727,971.36元，一审法院判决后，本公司向最高人 民法院上诉，最高院已判决，变更并撤销了一审判决中的部分判决，并判决一、二审案件受理费、 诉讼保全费均由厦门象屿公司承担。详情请查阅2016年1月12日的中国证券报、上海证券报和上海 证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2016年3月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中储股份2015年年度报告》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、2007 年，公司通过向中国物资储运总公司（以下简称"中储总公司"）非公开发行普通股 股票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产 评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。 承诺事项履行情况：按承诺履行。

二、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：本次交易实施完成后，所认 购的本次发行之股份自发行结束登记至本公司账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

承诺事项履行情况：该股票已于2016 年1 月8 日上市流通。

三、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，标的资产中西安市西未国用（2008 出）第 718 号宗地已被拟纳入西安市土地收购储备范围，西安市西新国用（2006 出）第880 号和西未国 用（2006 出）第881 号两宗土地使用权证书上设置了政府优先购买权。如果在本次资产重组完成 后上述土地被收储，可能出现政府的土地收储价格与本次评估值不一致的情况，对中储股份及中 小股东利益可能会产生一定的影响。中储总公司作为本次交易对方，作出了以下承诺："本次资产 重组完成后五年内，如果上述土地被政府收储，其土地收储价格低于本次土地评估价值，中储总 公司愿将其差额补偿予上市公司，保证上市公司的利益不受损害。"

承诺事项履行情况：按承诺履行。

四、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司承诺：在本次资产重组完成后10 年内，置入资产（16 宗土地）如果出现被政府收储或再次转让，收储价格或转让价格低于置入资 产本次评估值的情况，将在上述事实发生之日起一个月内以现金补齐差额。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

五、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司在标的资产由划 拨地转为出让地的过程中，承担了土地出让金等各种相关税费的缴纳，不存在欠缴情况；如果存 在续缴或追缴等其他情况，中储总公司承诺将作为责任承担方缴纳相关税费。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

六、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，中储总公司作为公司本次交易的交易对方， 为有效维护公司及其中小股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》： "1、本次交易前，中储总公司直接对中储股份拥有控股权，是中储股份的控股股东，本次交易完 成后，中储总公司仍为中储股份的控股股东，在中储总公司作为中储股份控股股东期间，中储总 公司及所属控股子公司（包括中储总公司在本承诺书出具后设立的子公司）除与中储股份合资设 立公司或共同建设项目且持股比例低于中储股份外，将不会在中国境内从事与中储股份业务有竞 争或可能构成竞争的业务或活动。2、中储总公司与交易后的中储股份之间将尽可能的避免和减少

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关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中储总公司承诺将遵循市场化的公 正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公 司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中储股份和 其他股东的合法权益。3、中储总公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及中储股份 《公司章程》的有关规定行使股东权利；在中储股份股东大会对有关涉及中储总公司的关联交易 进行表决时，履行回避表决的义务；中储总公司承诺不以任何方式违法违规占用中储股份的资金、 资产。"

承诺事项履行情况：按承诺履行。

七、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时，对于中储总公司与上市公司可能构成的同业 竞争问题，中储总公司提出以下解决措施并承诺："1、中储总公司以上市公司作为物流业务整合 及发展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓励国有 控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、转让给无 关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可能存在的同 业竞争问题。2、中储总公司与上市公司实行差别化贸易策略，即目前及将来不会从事与上市公司 相同或相近的贸易品种业务，并督促下属的全资子公司、控股子公司及实际控制的企业遵守本承 诺。"

承诺事项履行情况：按承诺履行。

八、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时中储总公司承诺：中储总公司作为上市公司的 控股股东，将一如既往地支持和遵守上市公司《公司章程》中的股利分配政策，同意如果上市公 司将在本次资产重组完成后，提出对股利分配政策的补充修改意见：即增加"每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十"的条款，并承诺在将来召开的股东大会上对上述 补充修正案投赞成票。

承诺事项履行情况：按承诺履行。

九、2012年，公司非公开发行股份购买资产时，由于历史遗留问题，公司占用的部分土地和 房产存在一定的瑕疵，公司与中储总公司一同就解决相关瑕疵问题作出以下承诺：

①土地租赁瑕疵问题：目前公司以租赁的方式占有控股股东中储总公司298.74万平米土地使 用权，共涉及26宗土地使用权（其中本次标的资产16宗土地使用权145.77万平米，其余10宗土地 使用权152.97万平米）。其中，由于特殊的国企改制遗留问题，中储总公司以10宗国有划拨地（面 积152.97万平米）出租给上市公司存在瑕疵，占公司土地使用面积的25.98%。公司和中储总公司 明确承诺将在本次资产重组完成后三年内，通过非公开发行或资产重组的方式将上述剩余10宗土 地全部置入上市公司以解决土地租赁瑕疵的问题。

承诺事项履行情况：已豁免（该豁免事宜已经公司七届九次董事会及2015年年度股东大会审 议通过）。

②房产权证瑕疵问题：上述26宗土地地上资产及业务均已通过2005年公司购买资产和2007年 公司非公开发行的方式置入上市公司，由于26宗土地未置入上市公司导致房地不合一，造成房产 存在证载权利人（中储总公司）与实际所有人（中储股份）不一致的瑕疵和新建房产无法办理产 权证书的瑕疵，此部分瑕疵房产面积总计62.47万平米，占公司房产使用面积的31.23%。其中本次 标的资产16宗土地之上的需换证房产面积为22.63万平米，无证房产面积为9.23万平米，共计31.86 万平米，占公司房产使用面积的15.93%；其他10宗土地之上的需换证房产面积为22.96万平米，无 证房产面积为7.65万平米，共计30.61万平米，占公司房产使用面积的15.30%。解决措施和期限： 公司和中储总公司明确承诺在本次标的资产置入上市公司完成后一年内，将及时办理完成本次16 宗土地之上相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。对于剩余10宗土 地之上的房屋权证瑕疵问题，将在未来10宗土地置入上市公司后一年内，及时办理完成相关房产 的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。

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承诺事项履行情况：按承诺履行。

十、2012 年，公司非公开发行股份购买资产时承诺：本次重组完成后，公司没有改变标的资 产（16 宗土地）之上的业务或资产的计划。

• 承诺事项履行情况：按承诺履行。

十一、2015 年7 月15 日，中储总公司通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份1,000,000 股，并计划在未来6 个月内（自2015 年7 月15 日起算）以自身名义通过证券公司定向资产管理 方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺：在增持实施期间及法 定期限内不减持所持有的公司股份。

承诺事项履行情况：本次增持于2016 年1 月14 日结束。中储总公司自2015 年7 月15 日至 2016 年1 月14 日期间通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份12,990,623 股，占本公司总 股本2,199,801,033 股的0.59%。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中储发展股份有限公司 法定代表人 韩铁林 日期 2016 年4 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:中储发展股份有限公司

	单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,798,251,020.47	3,444,886,551.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产	1,547,225.00	1,586,815.00
应收票据	73,977,025.74	95,198,621.44
应收账款	1,128,856,594.95	933,295,172.04
预付款项	1,155,788,823.37	958,726,120.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		9,082,677.66
应收股利
其他应收款	2,669,253,283.31	1,651,813,591.21
买入返售金融资产
存货	2,476,750,337.87	1,473,516,604.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资 产	56,800.00	56,800.00
其他流动资产	129,497,700.00	620,229,356.94
流动资产合计	10,433,978,810.71	9,188,392,310.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	98,012,196.90	100,330,636.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	609,557,058.41	213,117,538.13
投资性房地产	99,692,671.52	100,577,839.68
固定资产	2,023,043,124.45	2,060,069,079.10
在建工程	529,593,271.11	481,359,224.03
工程物资
固定资产清理	85,212.52	165,148.43

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,078,729,464.25	2,101,300,505.54
开发支出	22,185,601.34	20,437,412.29
商誉
长期待摊费用	4,664,363.44	4,573,462.55
递延所得税资产	158,677,926.17	143,424,943.73
其他非流动资产	802,820,326.11	845,828,129.70
非流动资产合计	6,427,061,216.22	6,071,183,920.02
资产总计	16,861,040,026.93	15,259,576,230.49
流动负债：
短期借款	820,000,000.00	960,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	739,143,793.95	968,167,690.69
应付账款	262,941,449.86	296,095,433.22
预收款项	720,710,591.25	622,693,663.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	54,006,818.42	94,375,500.91
应交税费	146,578,064.95	133,341,026.78
应付利息	88,154,337.84	42,490,899.76
应付股利	2,770,895.29	60,111,511.34
其他应付款	473,472,430.79	391,113,335.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负 债
其他流动负债
流动负债合计	3,307,778,382.35	3,568,389,061.54
非流动负债：
长期借款	281,732,500.00	68,000,000.00
应付债券	4,093,207,808.18	2,592,547,808.18
其中：优先股
永续债

12 / 21

2016 年第一季度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬	79,376,073.65	67,103,777.14
专项应付款
预计负债	54,401,573.26	54,401,573.26
递延收益	104,924,807.93	104,790,616.94
递延所得税负债	1,847,540.70	4,662,279.78
其他非流动负债
非流动负债合计	4,615,490,303.72	2,891,506,055.30
负债合计	7,923,268,686.07	6,459,895,116.84
所有者权益
股本	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,568,518,927.91	3,652,452,590.46
减：库存股
其他综合收益	4,239,842.37	6,014,412.35
专项储备
盈余公积	1,002,204,981.62	1,002,204,981.62
一般风险准备
未分配利润	2,113,374,880.04	1,884,143,336.41
归属于母公司所有者权 益合计	8,888,139,664.94	8,744,616,353.84
少数股东权益	49,631,675.92	55,064,759.81
所有者权益合计	8,937,771,340.86	8,799,681,113.65
负债和所有者权益 总计	16,861,040,026.93	15,259,576,230.49

法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人： 曾勇 会计机构负责人：杨艳枝

母公司资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:中储发展股份有限公司

编制单位:中储发展股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,809,552,645.12	2,944,460,351.95
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,071,761.72	42,122,604.79
应收账款	318,837,778.62	239,131,276.66

13 / 21

2016 年第一季度报告

预付款项	233,574,330.87	270,701,316.21
应收利息	12,705,107.22	9,082,677.66
应收股利	17,958,988.52	17,958,988.52
其他应收款	5,169,501,978.75	2,915,518,842.37
存货	436,968,890.58	501,631,643.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		467,428,025.11
流动资产合计	8,009,171,481.40	7,408,035,726.85
非流动资产：
可供出售金融资产	91,692,236.90	92,170,156.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,589,824,658.94	3,382,880,675.25
投资性房地产	99,692,671.52	100,577,839.68
固定资产	1,527,853,400.04	1,572,698,939.71
在建工程	108,173,185.45	98,327,733.18
工程物资
固定资产清理	85,212.52	165,148.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,499,138,074.89	1,506,994,232.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	356,074.85	371,556.35
递延所得税资产	140,147,271.56	129,196,700.77
其他非流动资产	563,350,539.24	664,157,839.24
非流动资产合计	7,620,313,325.91	7,547,540,822.34
资产总计	15,629,484,807.31	14,955,576,549.19
流动负债：
短期借款	800,000,000.00	940,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	149,996,600.00	119,994,600.00
应付账款	49,404,478.34	75,515,786.27
预收款项	300,607,785.70	260,003,773.45
应付职工薪酬	30,453,870.34	51,839,200.54
应交税费	66,870,469.04	118,612,490.62
应付利息	86,370,776.20	42,426,331.77
应付股利
其他应付款	1,416,113,066.23	2,157,452,258.75

14 / 21

2016 年第一季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,899,817,045.85	3,765,844,441.40
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00
应付债券	4,093,207,808.18	2,592,547,808.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	79,376,073.65	67,103,777.14
专项应付款
预计负债	54,401,573.26	54,401,573.26
递延收益	60,095,163.19	61,112,583.11
递延所得税负债	392,551.47	2,747,160.55
其他非流动负债
非流动负债合计	4,337,473,169.75	2,777,912,902.24
负债合计	7,237,290,215.60	6,543,757,343.64
所有者权益：
股本	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,575,041,667.19	3,575,041,667.19
减：库存股
其他综合收益	1,035,293.44	1,429,473.41
专项储备
盈余公积	999,546,895.73	999,546,895.73
未分配利润	1,616,769,702.35	1,636,000,136.22
所有者权益合计	8,392,194,591.71	8,411,819,205.55
负债和所有者权益总计	15,629,484,807.31	14,955,576,549.19

法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人： 曾勇 会计机构负责人：杨艳枝

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

编制单位：中储发展股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,958,340,981.92	3,341,255,434.65
其中：营业收入	2,955,008,383.60	3,337,171,984.31
利息收入	3,332,598.32	4,083,450.34

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2016 年第一季度报告

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,969,819,319.71	3,318,187,096.54
其中：营业成本	2,797,695,374.02	3,180,764,736.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,475,222.61	5,843,584.34
销售费用	27,280,593.48	29,409,511.42
管理费用	87,413,892.29	72,734,829.60
财务费用	47,597,667.57	29,362,676.86
资产减值损失	3,356,569.74	71,757.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-39,590.00
投资收益（损失以“－”号填列）	999,583.50	6,303,760.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,365,396.65	-295,921.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,518,344.29	29,372,098.11
加：营业外收入	313,978,387.75	2,667,005.33
其中：非流动资产处置利得	309,995,774.50	196,059.85
减：营业外支出	8,631,472.23	514,690.10
其中：非流动资产处置损失	477,128.07	47,657.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,828,571.23	31,524,413.34
减：所得税费用	71,030,111.49	7,699,445.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	223,798,459.74	23,824,967.70
归属于母公司所有者的净利润	229,231,543.63	22,353,268.16
少数股东损益	-5,433,083.89	1,471,699.54
六、其他综合收益的税后净额	-1,774,569.98	1,227,932.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-1,774,569.98	1,227,932.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收	-1,774,569.98	1,227,932.85

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2016 年第一季度报告

益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,774,569.98	1,227,932.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	222,023,889.76	25,052,900.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,456,973.65	23,581,201.01
归属于少数股东的综合收益总额	-5,433,083.89	1,471,699.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1042	0.0120
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1042	0.0120

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：300,423.71 元，上期被合 并方实现的净利润为： 241,035.54 元。

法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人： 曾勇 会计机构负责人：杨艳枝

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	758,085,575.80	2,314,021,638.09
减：营业成本	663,955,189.54	2,208,007,854.07
营业税金及附加	3,832,572.44	4,226,703.87
销售费用	9,496,440.08	21,471,528.18
管理费用	63,106,111.76	54,634,602.54
财务费用	44,897,643.40	24,305,510.37
资产减值损失		-375,591.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	611,967.24	6,632,744.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,409,537.91	-295,921.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,590,414.18	8,383,774.59
加：营业外收入	2,451,050.26	1,510,135.26
其中：非流动资产处置利得	86,351.57	196,059.85
减：营业外支出	983,981.51	214,778.59

17 / 21

2016 年第一季度报告

其中：非流动资产处置损失	337,083.40	15,816.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,123,345.43	9,679,131.26
减：所得税费用	-5,892,911.57	2,253,763.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,230,433.86	7,425,368.09
五、其他综合收益的税后净额	-394,179.98	620,196.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-394,179.98	620,196.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-394,179.98	620,196.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-19,624,613.84	8,045,564.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人： 曾勇 会计机构负责人：杨艳枝

合并现金流量表 2016 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,310,282,426.43	3,964,121,123.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额

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2016 年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金	3,541,865.33
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	818,877.31	4,879,936.91
收到其他与经营活动有关的现金	561,272,001.54	216,201,816.51
经营活动现金流入小计	3,875,915,170.61	4,185,202,877.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,122,634,326.96	3,589,761,182.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	188,737,397.33	196,665,325.00
支付的各项税费	112,662,560.97	101,212,260.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,568,710,830.94	157,525,365.66
经营活动现金流出小计	5,992,745,116.20	4,045,164,133.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,116,829,945.59	140,038,743.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		89,650.00
取得投资收益收到的现金	2,045,163.89	6,976,758.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	126,265.00	218,487.22
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,171,428.89	7,284,895.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	150,395,844.74	60,457,233.64
投资支付的现金	397,852,570.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	548,248,415.03	60,457,233.64
投资活动产生的现金流量净额	-546,076,986.14	-53,172,338.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,770,092,500.00	9,200,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

19 / 21

2016 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计	3,270,092,500.00	9,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,695,700,000.00	271,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,037,664.17	19,705,267.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		269,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,706,737,664.17	291,055,267.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,563,354,835.83	-281,855,267.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27.87	-14,631.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,099,552,068.03	-195,003,493.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,643,892,981.49	2,076,498,077.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,544,340,913.46	1,881,494,584.41

法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人： 曾勇 会计机构负责人：杨艳枝

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：中储发展股份有限公司

编制单位：中储发展股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	847,901,743.30	2,851,970,559.27
收到的税费返还	481,492.68	4,879,936.91
收到其他与经营活动有关的现金	486,797,061.58	302,988,073.56
经营活动现金流入小计	1,335,180,297.56	3,159,838,569.74
购买商品、接受劳务支付的现金	623,534,436.56	2,585,278,195.18
支付给职工以及为职工支付的现金	119,885,170.02	148,500,319.25
支付的各项税费	78,072,670.08	77,114,283.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,212,511,847.92	128,432,312.90
经营活动现金流出小计	4,034,004,124.58	2,939,325,111.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,698,823,827.02	220,513,458.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		89,650.00
取得投资收益收到的现金	2,045,163.89	8,310,459.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	51,265.00	205,732.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,096,428.89	8,605,841.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	12,009,805.61	53,475,853.42

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2016 年第一季度报告

投资支付的现金	49,047,653.36	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金	230,663,500.00
投资活动现金流出小计	291,720,958.97	153,475,853.42
投资活动产生的现金流量净额	-289,624,530.08	-144,870,011.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,589,340,000.00	251,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,752,750.01	12,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,599,092,750.01	263,310,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,400,907,249.99	-263,310,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,587,541,107.11	-187,666,553.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,362,790,138.34	1,846,745,147.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,775,249,031.23	1,659,078,593.90

法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人： 曾勇 会计机构负责人：杨艳枝

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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